Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,68 % |
20,80 % |
21,76 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,97 %
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1,60 %
|
0,82 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-16,43 % |
-23,56 % |
-41,00 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
1,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
83,17 % |
| Südkorea |
|
7,45 % |
| China |
|
4,89 % |
| Deutschland |
|
2,03 % |
| Taiwan |
|
1,15 % |
| Japan |
|
0,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,17 % |
| Israel |
|
0,16 % |
| Kanada |
|
0,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Technologie |
|
70,06 % |
| Telekommunikation |
|
13,05 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,38 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,52 % |
| Finanzsektor |
|
3,88 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| Microsoft Corp |
|
5,74 % |
| Amazon.com Inc |
|
5,25 % |
| Apple Inc |
|
4,92 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,62 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
4,59 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
4,55 % |
| Walmart Inc |
|
4,52 % |
| Cisco Systems Inc |
|
4,08 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
3,94 % |
| Bank of America Corp |
|
3,88 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,09 %
|
