Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,87 % |
7,38 % |
6,42 % |
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Sharpe Ratio
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0,23 |
-0,90 |
-0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-3,93 % |
-21,57 % |
-22,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Frankreich |
|
23,49 % |
| Italien |
|
21,71 % |
| Deutschland |
|
18,48 % |
| Spanien |
|
13,84 % |
| Belgien |
|
5,12 % |
| Niederlande |
|
4,53 % |
| Österreich |
|
3,37 % |
| Portugal |
|
2,05 % |
| Finnland |
|
1,67 % |
| Irland |
|
1,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 |
|
1,29 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
|
1,10 % |
| ITALIEN 23/25 |
|
1,06 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) |
|
0,98 % |
| Frankreich EO-OAT 2020(30) |
|
0,87 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 |
|
0,81 % |
| 0.750 % Frankreich v.17(2028) |
|
0,78 % |
| OAT % 11/31 |
|
0,78 % |
| REP. FSE 97-29 O.A.T. |
|
0,78 % |
| Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025 |
|
0,72 % |
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Summe Top-Positionen
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9,17 %
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