Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,16 % |
7,42 % |
6,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,50 |
-0,84 |
-0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
|
-3,53 % |
-20,88 % |
-22,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Frankreich |
|
23,74 % |
| Italien |
|
22,04 % |
| Deutschland |
|
18,68 % |
| Spanien |
|
13,99 % |
| Belgien |
|
4,95 % |
| Niederlande |
|
4,19 % |
| Österreich |
|
3,53 % |
| Portugal |
|
1,91 % |
| Finnland |
|
1,61 % |
| Irland |
|
1,52 % |
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) |
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1,17 % |
| 3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025 |
|
1,16 % |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 |
|
1,02 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 05/33 3 |
|
0,97 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
|
0,96 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 |
|
0,85 % |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 |
|
0,81 % |
| France 2/26 |
|
0,80 % |
| 0,000% Deutschland, Bundesrepublik BO 2021/2026 |
|
0,77 % |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) |
|
0,77 % |
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Summe Top-Positionen
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9,28 %
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