Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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1,95 % |
2,42 % |
1,98 % |
Sharpe Ratio
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0,80 |
-1,06 |
-0,61 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
5
|
5
|
Max. Drawdown
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-0,99 % |
-8,47 % |
-9,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA |
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43,63 % |
Frankreich |
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6,92 % |
Deutschland |
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5,92 % |
Japan |
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4,63 % |
Kanada |
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4,39 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,65 % |
Italien |
|
3,45 % |
Serbien |
|
3,00 % |
Spanien |
|
2,88 % |
Niederlande |
|
2,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
United Kingdom Gilt 4,13% 01/27 |
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0,59 % |
FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
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0,49 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 08/28 3.8 |
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0,47 % |
0.625% US Treasury 7/2026 |
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0,45 % |
3.75% US Treasury 24/26 8/2026 |
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0,44 % |
United States Treasury Note/Bond 0,38% 01/26 |
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0,44 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) |
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0,43 % |
BUNDESOBLIGATION 0%/22-160427 |
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0,42 % |
4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
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0,41 % |
BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-130428 |
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0,39 % |
Summe Top-Positionen
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4,53 %
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