Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,32 % |
1,93 % |
2,02 % |
1,60 % |
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Sharpe Ratio
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0,83 |
-0,04 |
-0,77 |
-0,21 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-0,75 % |
-1,85 % |
-9,42 % |
-9,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
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43,23 % |
| Frankreich |
|
6,58 % |
| Deutschland |
|
5,72 % |
| Japan |
|
4,31 % |
| Kanada |
|
4,18 % |
| Italien |
|
3,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,44 % |
| Supranational |
|
3,11 % |
| Spanien |
|
2,91 % |
| Niederlande |
|
2,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| United States Treasury Note/Bond 0,75% 01/28 |
|
0,54 % |
| 1.25% US Treasury 4/2028 |
|
0,53 % |
| FRANKREICH 19/29 O.A.T. |
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0,52 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 08/30 |
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0,48 % |
| BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-130428 |
|
0,45 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,13% 02/28 |
|
0,45 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 12/27 |
|
0,44 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
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0,43 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,88% 11/30 |
|
0,42 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,63% 12/30 |
|
0,42 % |
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Summe Top-Positionen
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4,68 %
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