Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,40 % |
1,74 % |
2,05 % |
1,63 % |
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Sharpe Ratio
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-0,46 %
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-0,21 %
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-0,82 %
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-0,32 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-1,49 % |
-1,66 % |
-9,16 % |
-9,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
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44,46 % |
| Deutschland |
|
7,17 % |
| Frankreich |
|
6,58 % |
| Japan |
|
4,48 % |
| Kanada |
|
4,15 % |
| Italien |
|
4,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,66 % |
| Supranational |
|
3,57 % |
| Spanien |
|
2,81 % |
| Australien |
|
2,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Staatsanleihen |
|
70,67 % |
| Unternehmensanleihen |
|
24,87 % |
| Verbriefte Anleihen |
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4,38 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
1,11 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% |
|
0,94 % |
| France (Republic Of) |
|
0,53 % |
| United States Treasury Notes 1.125% |
|
0,47 % |
| France (Republic Of) 2.75% |
|
0,43 % |
| United States Treasury Notes 3.75% |
|
0,43 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% |
|
0,42 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% |
|
0,42 % |
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Summe Top-Positionen
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4,75 %
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