Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,41 % |
1,72 % |
2,07 % |
1,63 % |
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Sharpe Ratio
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-0,43 %
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-0,04 %
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-0,82 %
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-0,32 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-1,49 % |
-1,49 % |
-9,16 % |
-9,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
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44,25 % |
| Deutschland |
|
6,99 % |
| Frankreich |
|
6,60 % |
| Japan |
|
4,52 % |
| Kanada |
|
4,40 % |
| Italien |
|
4,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,88 % |
| Supranational |
|
3,61 % |
| Spanien |
|
2,76 % |
| Australien |
|
1,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Staatsanleihen |
|
70,40 % |
| Unternehmensanleihen |
|
25,23 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,34 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| United States Treasury Notes 1.25% |
|
1,03 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% |
|
0,94 % |
| United States Treasury Notes 1.125% |
|
0,91 % |
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
0,56 % |
| France (Republic Of) |
|
0,53 % |
| United States Treasury Notes 0.875% |
|
0,52 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
0,49 % |
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Summe Top-Positionen
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4,98 %
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