Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,81 % |
20,46 % |
20,62 % |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
-0,61 |
0,09 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-15,20 % |
-38,23 % |
-38,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
5
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Schweiz |
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18,80 % |
| Frankreich |
|
16,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,70 % |
| Niederlande |
|
14,60 % |
| Deutschland |
|
9,40 % |
| Irland |
|
7,00 % |
| Dänemark |
|
5,20 % |
| Italien |
|
5,20 % |
| Norwegen |
|
3,10 % |
| Israel |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Gesundheit |
|
27,60 % |
| IT |
|
24,30 % |
| Finanzen |
|
13,30 % |
| Konsum, zyklisch |
|
8,60 % |
| Industrie |
|
7,80 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,30 % |
| Rohstoffe |
|
4,70 % |
| Weitere Anteile |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| ASML Holding N.V. |
|
6,80 % |
| Capgemini |
|
6,30 % |
| Adyen N.V. |
|
5,30 % |
| London Stock Exchange Group PLC |
|
5,00 % |
| Sika AG |
|
4,70 % |
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Summe Top-Positionen
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|
28,10 %
|
