Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,56 % |
20,26 % |
20,88 % |
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Sharpe Ratio
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-0,37 |
-0,20 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-20,94 % |
-38,47 % |
-38,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| Frankreich |
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18,70 % |
| Niederlande |
|
14,00 % |
| Schweiz |
|
12,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,40 % |
| Irland |
|
8,80 % |
| Deutschland |
|
7,30 % |
| Dänemark |
|
7,30 % |
| Italien |
|
5,00 % |
| Norwegen |
|
3,30 % |
| Israel |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Gesundheit |
|
23,70 % |
| IT |
|
21,80 % |
| Industrie |
|
11,90 % |
| Finanzen |
|
10,50 % |
| Weitere Anteile |
|
9,50 % |
| Konsum, zyklisch |
|
7,80 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,30 % |
| Rohstoffe |
|
4,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| ASML Holding NV |
|
7,40 % |
| Capgemini |
|
6,20 % |
| Icon |
|
6,00 % |
| Edenred |
|
4,40 % |
| Sika |
|
4,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,20 % |
