Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,47 % |
22,24 % |
26,15 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,81 |
0,40 |
0,21 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
5
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-11,84 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.10.2025)
| Brasilien |
|
99,99 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.10.2025)
| Finanzen |
|
30,83 % |
| Material |
|
15,11 % |
| Gebrauchsgüter |
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14,92 % |
| Energie |
|
13,54 % |
| Industrie |
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9,61 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,81 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
3,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,77 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,09 % |
| IT |
|
1,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.10.2025)
Top Positionen (Stand: 30.10.2025)
| VALE S.A. |
|
11,03 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. |
|
9,98 % |
| Petroleo Brasileiro |
|
6,41 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. ADR |
|
5,52 % |
| Banco Bradesco |
|
4,27 % |
| Itausa Investimentos Itau SA |
|
3,18 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
|
3,15 % |
| Centrais Electricas Brasileira |
|
3,09 % |
| Weg SA |
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2,99 % |
| CIA Saneamento Basico |
|
2,88 % |
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Summe Top-Positionen
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52,50 %
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