Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,12 % |
27,58 % |
34,74 % |
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Sharpe Ratio
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-0,69 |
-0,10 |
-0,11 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
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5
|
5
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Max. Drawdown
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-19,76 % |
-32,27 % |
-56,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Brasilien |
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97,38 % |
| Weitere Anteile |
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2,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Finanzwesen |
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24,18 % |
| Energie |
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20,64 % |
| Rohstoffe |
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17,43 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
10,01 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,00 % |
| Industrie |
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8,42 % |
| Weitere Anteile |
|
5,72 % |
| Gesundheitswesen |
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2,49 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
2,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Petroleo Brasileiro |
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17,55 % |
| VALE S.A. |
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11,67 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. |
|
8,23 % |
| Banco Bradesco |
|
3,95 % |
| Weg SA |
|
3,05 % |
| Centrais Eletricas Brasileiras |
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2,84 % |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO |
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2,77 % |
| Itausa |
|
2,58 % |
| AMBEV S.A. |
|
2,41 % |
| Banco do Brasil |
|
2,22 % |
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Summe Top-Positionen
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57,27 %
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