Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,75 % |
22,11 % |
25,76 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,94 %
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0,31 %
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0,18 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,16 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Brasilien |
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97,34 % |
| Sonstige |
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2,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Finanzsektor |
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24,58 % |
| Öl und Gas |
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19,74 % |
| Rohstoffe |
|
14,97 % |
| Versorger |
|
13,38 % |
| Industrie |
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11,64 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,58 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,52 % |
| Sonstige |
|
2,14 % |
| Telekommunikation |
|
1,53 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,27 % |
| Immobilien |
|
0,79 % |
| Technologie |
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0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
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15,70 % |
| Vale SA ADR |
|
11,07 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
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9,01 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
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3,48 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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3,30 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred |
|
3,19 % |
| Weg SA |
|
3,12 % |
| Axia Energia |
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2,91 % |
| Embraer SA |
|
2,91 % |
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Summe Top-Positionen
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54,69 %
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