Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 14.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
26,92 % |
23,02 % |
25,98 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,97 %
|
0,74 %
|
0,47 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
4 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-18,69 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Brasilien |
|
99,22 % |
| Sonstige |
|
0,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Finanzsektor |
|
27,00 % |
| Öl und Gas |
|
22,04 % |
| Versorger |
|
13,81 % |
| Rohstoffe |
|
11,97 % |
| Industrie |
|
11,31 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,69 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,44 % |
| Telekommunikation |
|
1,35 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,08 % |
| Immobilien |
|
0,90 % |
| Technologie |
|
0,79 % |
| Sonstige |
|
0,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
|
18,02 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
|
9,51 % |
| Vale SA ADR |
|
8,71 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
|
4,15 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
|
3,60 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- |
|
3,37 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA |
|
3,35 % |
| Axia Energia |
|
2,89 % |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo |
|
2,74 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
56,34 %
|
