Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,40 % |
21,99 % |
25,79 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,58 %
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0,37 %
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0,22 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,38 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Brasilien |
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97,26 % |
| Sonstige |
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2,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
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98,57 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,83 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
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15,24 % |
| Vale SA ADR |
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11,08 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
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9,49 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
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3,71 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred |
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3,30 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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3,29 % |
| Weg SA |
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2,89 % |
| Axia Energia |
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2,82 % |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo |
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2,79 % |
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Summe Top-Positionen
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54,62 %
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