Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,02 % |
21,95 % |
25,82 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,67 %
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0,53 %
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0,18 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-13,13 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Brasilien |
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97,30 % |
| Sonstige |
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2,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Finanzsektor |
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24,50 % |
| Öl und Gas |
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18,72 % |
| Rohstoffe |
|
16,30 % |
| Versorger |
|
13,79 % |
| Industrie |
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10,29 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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4,42 % |
| Gesundheitswesen |
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2,64 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,56 % |
| Sonstige |
|
2,03 % |
| Telekommunikation |
|
1,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
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15,16 % |
| Vale SA ADR |
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12,55 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
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8,94 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
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3,59 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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3,58 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred |
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3,15 % |
| Ambev SA ADR |
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2,84 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- |
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2,72 % |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo |
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2,72 % |
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Summe Top-Positionen
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55,26 %
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