Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,49 % |
22,04 % |
25,89 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,09 %
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0,28 %
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0,10 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,38 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Brasilien |
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97,68 % |
| Sonstige |
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2,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
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98,84 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,91 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
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14,51 % |
| Vale SA ADR |
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11,97 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
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9,50 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
|
3,69 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred |
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3,26 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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3,21 % |
| Axia Energia |
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3,11 % |
| Weg SA |
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2,93 % |
| Ambev SA ADR |
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2,91 % |
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Summe Top-Positionen
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55,08 %
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