Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 23.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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27,04 % |
23,05 % |
25,84 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,71 %
|
0,76 %
|
0,55 %
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-18,69 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Brasilien |
|
98,33 % |
| Sonstige |
|
1,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Finanzsektor |
|
24,65 % |
| Öl und Gas |
|
21,47 % |
| Rohstoffe |
|
14,13 % |
| Versorger |
|
13,18 % |
| Industrie |
|
11,92 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,48 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,24 % |
| Sonstige |
|
1,71 % |
| Telekommunikation |
|
1,67 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,82 % |
| Technologie |
|
0,78 % |
| Immobilien |
|
0,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
|
17,54 % |
| Vale SA ADR |
|
10,04 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
|
9,58 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA |
|
3,32 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
|
3,23 % |
| Weg SA |
|
3,21 % |
| Embraer SA |
|
3,09 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
|
2,93 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- |
|
2,84 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
55,79 %
|
