Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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24,10 % |
23,96 % |
26,95 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,53 |
0,29 |
-0,17 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
6
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-20,02 % |
-33,85 % |
-61,95 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| China |
|
93,29 % |
| Hongkong |
|
3,89 % |
| Kaimaninseln |
|
1,09 % |
| Schweiz |
|
0,65 % |
| USA |
|
0,55 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
| Singapur |
|
0,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Konsumgüter |
|
30,69 % |
| Informationstechnologie |
|
28,94 % |
| Finanzen |
|
17,51 % |
| Industrie |
|
6,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,50 % |
| Rohstoffe |
|
4,55 % |
| Energie |
|
2,63 % |
| Versorger |
|
1,98 % |
| Immobilien |
|
1,66 % |
| Weitere Anteile |
|
0,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| TENCENT ORD |
|
15,39 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
11,02 % |
| China Construction Bank |
|
3,20 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
2,88 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
2,79 % |
| Meituan Inc. B |
|
2,23 % |
| Ind.&Comm. Bank of China-H |
|
2,08 % |
| NetEase |
|
1,58 % |
| Ping an Insurance |
|
1,49 % |
| Byd Co Ltd |
|
1,46 % |
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Summe Top-Positionen
|
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44,12 %
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