Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,41 % |
23,25 % |
26,22 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,95 %
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0,30 %
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-0,16 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-22,45 % |
-22,45 % |
-49,84 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| China |
|
96,18 % |
| Hongkong |
|
2,00 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,31 % |
| Italien |
|
0,36 % |
| Taiwan |
|
0,08 % |
| Singapur |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
22,37 % |
| Finanzsektor |
|
19,55 % |
| Telekommunikation |
|
16,53 % |
| Technologie |
|
12,00 % |
| Industrie |
|
7,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,73 % |
| Rohstoffe |
|
5,66 % |
| Öl und Gas |
|
3,41 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,21 % |
| Versorger |
|
1,88 % |
| Immobilien |
|
1,57 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| Tencent Holdings Ltd |
|
12,15 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
9,17 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
3,76 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
|
2,66 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
2,11 % |
| Xiaomi Corp Class B |
|
1,98 % |
| Bank Of China Ltd Class H |
|
1,79 % |
| Meituan Class B |
|
1,76 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
1,48 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
1,42 % |
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Summe Top-Positionen
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38,28 %
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