Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 05.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
19,35 % |
23,22 % |
26,22 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,86 %
|
0,32 %
|
-0,18 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
6 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-23,98 % |
-25,29 % |
-48,85 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| China |
|
95,56 % |
| Hongkong |
|
1,99 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,39 % |
| Sonstige |
|
0,57 % |
| Italien |
|
0,33 % |
| Taiwan |
|
0,08 % |
| Singapur |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
23,13 % |
| Finanzsektor |
|
20,25 % |
| Telekommunikation |
|
16,61 % |
| Technologie |
|
9,90 % |
| Industrie |
|
6,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,70 % |
| Rohstoffe |
|
5,09 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,55 % |
| Öl und Gas |
|
3,50 % |
| Versorger |
|
1,99 % |
| Immobilien |
|
1,69 % |
| Sonstige |
|
0,56 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Tencent Holdings Ltd |
|
12,08 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
9,29 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
4,16 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
|
2,85 % |
| Xiaomi Corp Class B |
|
2,42 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
2,28 % |
| Meituan Class B |
|
1,97 % |
| Bank Of China Ltd Class H |
|
1,86 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
1,64 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
1,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,01 %
|
