Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,74 % |
23,33 % |
26,31 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,43 %
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0,26 %
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-0,18 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-22,45 % |
-22,45 % |
-50,57 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| China |
|
94,84 % |
| Hongkong |
|
2,14 % |
| Sonstige |
|
1,33 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,22 % |
| Italien |
|
0,33 % |
| Taiwan |
|
0,08 % |
| Singapur |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
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22,52 % |
| Finanzsektor |
|
20,10 % |
| Telekommunikation |
|
16,29 % |
| Technologie |
|
10,32 % |
| Industrie |
|
6,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,52 % |
| Rohstoffe |
|
5,53 % |
| Öl und Gas |
|
3,49 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,31 % |
| Versorger |
|
1,86 % |
| Immobilien |
|
1,63 % |
| Sonstige |
|
0,90 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Tencent Holdings Ltd |
|
11,94 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
9,00 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
3,73 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
|
2,65 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
2,15 % |
| Xiaomi Corp Class B |
|
2,12 % |
| Meituan Class B |
|
1,95 % |
| Bank Of China Ltd Class H |
|
1,77 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
1,60 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
1,49 % |
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Summe Top-Positionen
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38,41 %
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