Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,96 % |
13,48 % |
13,91 % |
13,91 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,36 |
0,68 |
0,46 |
0,62 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-19,37 % |
-19,37 % |
-23,09 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
45,40 % |
| Europa |
|
38,50 % |
| Japan |
|
6,50 % |
| Schwellenländer |
|
6,00 % |
| Weitere Anteile |
|
3,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Gesundheit |
|
27,00 % |
| Informationstechnologie |
|
25,10 % |
| Rohstoffe |
|
11,60 % |
| Finanzen |
|
10,40 % |
| Industrie |
|
8,30 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,00 % |
| Weitere Anteile |
|
3,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
6,00 % |
| Linde PLC |
|
5,50 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,50 % |
| VISA Inc. |
|
5,20 % |
| Alcon AG |
|
4,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,90 %
|
