Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,86 % |
14,34 % |
14,76 % |
Sharpe Ratio
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0,84 |
0,23 |
0,56 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-7,69 % |
-23,09 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
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- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
|
44,60 % |
Europa |
|
32,00 % |
Schwellenländer |
|
12,80 % |
Japan |
|
7,60 % |
Weitere Anteile |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Informationstechnologie |
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24,70 % |
Gesundheit |
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22,20 % |
Finanzen |
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11,30 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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9,10 % |
Industrie |
|
8,90 % |
Rohstoffe |
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8,30 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,70 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,60 % |
Weitere Anteile |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
Microsoft Corp. |
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7,30 % |
Eli Lilly |
|
6,90 % |
Linde PLC |
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4,90 % |
ASML Holding NV |
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4,60 % |
L'Oreal, S.A. |
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4,00 % |
Summe Top-Positionen |
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27,70 % |