Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
23,06 % |
21,39 % |
22,90 % |
23,31 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,15 |
0,38 |
0,25 |
0,35 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-27,22 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
93,11 % |
| Kaimaninseln |
|
1,29 % |
| Bermuda |
|
1,21 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,72 % |
| Thailand |
|
0,55 % |
| Schweiz |
|
0,40 % |
| Irland |
|
0,39 % |
| Kanada |
|
0,28 % |
| Puerto Rico |
|
0,26 % |
| Singapur |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Industrie |
|
17,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,86 % |
| Finanzwesen |
|
16,68 % |
| Informationstechnologie |
|
16,24 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,06 % |
| Immobilien |
|
5,46 % |
| Energie |
|
4,97 % |
| Grundstoffe |
|
3,98 % |
| Versorger |
|
3,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Bloom Energy Corp |
|
0,98 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,95 % |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
0,61 % |
| IonQ, Inc. |
|
0,60 % |
| Fabrinet |
|
0,55 % |
| Kratos Defense&Security Sol. |
|
0,52 % |
| Nextracker Inc. |
|
0,52 % |
| Oklo Inc. - Class A |
|
0,50 % |
| Rigetti Computing Inc. |
|
0,49 % |
| D-Wave Quantum Inc. |
|
0,40 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
6,12 %
|
