Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,28 % |
22,87 % |
27,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,48 |
-0,12 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-18,06 % |
-32,08 % |
-41,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
|
94,96 % |
| Bermuda |
|
1,63 % |
| Kaimaninseln |
|
0,84 % |
| Irland |
|
0,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,31 % |
| Puerto Rico |
|
0,27 % |
| Monaco |
|
0,20 % |
| Israel |
|
0,12 % |
| Singapur |
|
0,12 % |
| Kanada |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Industrie |
|
17,10 % |
| Finanzwesen |
|
15,84 % |
| Informationstechnologie |
|
15,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,08 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,38 % |
| Energie |
|
7,44 % |
| Immobilien |
|
5,58 % |
| Grundstoffe |
|
4,48 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,50 % |
| Versorger |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| SUPER MICRO COMPUTER INC |
|
1,63 % |
| Microstrategy |
|
0,80 % |
| Carvana |
|
0,52 % |
| Elf Beauty Inc |
|
0,44 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,42 % |
| Onto Innovation Inc |
|
0,42 % |
| Chord Energy Corp. |
|
0,41 % |
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,40 % |
| Insmed |
|
0,40 % |
| Scientific Games Corp |
|
0,37 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
5,81 %
|
