Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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27,80 % |
31,98 % |
26,90 % |
Sharpe Ratio
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-0,16 |
0,15 |
0,17 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-22,47 % |
-41,47 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
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90,72 % |
Bermuda |
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1,32 % |
Vereinigtes Königreich |
|
0,75 % |
Irland |
|
0,73 % |
Niederlande |
|
0,56 % |
Kanada |
|
0,55 % |
Frankreich |
|
0,46 % |
China |
|
0,44 % |
Monaco |
|
0,34 % |
Schweden |
|
0,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Finanzwesen |
|
17,99 % |
Industrie |
|
15,27 % |
Gesundheitswesen |
|
13,80 % |
Informationstechnologie |
|
13,03 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,92 % |
Immobilien |
|
6,47 % |
Energie |
|
5,78 % |
Grundstoffe |
|
4,40 % |
Versorger |
|
3,55 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Halozyme Therapeutics |
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0,33 % |
ShockWave Medical |
|
0,32 % |
Inspire Medical Systems, Inc. |
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0,31 % |
EMCOR Group |
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0,30 % |
Crocs, Inc. |
|
0,29 % |
Iridium Communications |
|
0,28 % |
Matador Resources |
|
0,28 % |
Murphy Oil |
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0,28 % |
Agree Realty Corp. |
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0,27 % |
Texas Roadhouse |
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0,27 % |
Summe Top-Positionen |
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2,93 % |