Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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20,01 % |
22,98 % |
27,40 % |
Sharpe Ratio
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0,43 |
-0,20 |
0,18 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-18,06 % |
-32,08 % |
-41,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
USA |
|
95,26 % |
Bermuda |
|
1,60 % |
Irland |
|
0,58 % |
Kaimaninseln |
|
0,50 % |
Vereinigtes Königreich |
|
0,30 % |
Puerto Rico |
|
0,26 % |
Monaco |
|
0,16 % |
Israel |
|
0,15 % |
Singapur |
|
0,12 % |
Frankreich |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
Industrie |
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17,50 % |
Finanzwesen |
|
15,74 % |
Gesundheitswesen |
|
15,24 % |
Informationstechnologie |
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14,86 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,78 % |
Energie |
|
7,28 % |
Immobilien |
|
5,55 % |
Grundstoffe |
|
4,49 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,32 % |
Versorger |
|
2,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
SUPER MICRO COMPUTER INC |
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1,91 % |
Microstrategy |
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0,94 % |
Comfort Systems USA Inc. |
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0,42 % |
Elf Beauty Inc |
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0,39 % |
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
0,36 % |
Carvana |
|
0,34 % |
Onto Innovation Inc |
|
0,34 % |
Scientific Games Corp |
|
0,34 % |
Simpson Manufacturing |
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0,33 % |
Viking Therapeutics Inc. |
|
0,31 % |
Summe Top-Positionen
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5,68 %
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