Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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27,80 % |
31,98 % |
26,90 % |
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Sharpe Ratio
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-0,16 |
0,15 |
0,17 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-22,47 % |
-41,47 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
90,72 % |
| Bermuda |
|
1,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,75 % |
| Irland |
|
0,73 % |
| Niederlande |
|
0,56 % |
| Kanada |
|
0,55 % |
| Frankreich |
|
0,46 % |
| China |
|
0,44 % |
| Monaco |
|
0,34 % |
| Schweden |
|
0,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Finanzwesen |
|
17,99 % |
| Industrie |
|
15,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,80 % |
| Informationstechnologie |
|
13,03 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,92 % |
| Immobilien |
|
6,47 % |
| Energie |
|
5,78 % |
| Grundstoffe |
|
4,40 % |
| Versorger |
|
3,55 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Halozyme Therapeutics |
|
0,33 % |
| ShockWave Medical |
|
0,32 % |
| Inspire Medical Systems, Inc. |
|
0,31 % |
| EMCOR Group |
|
0,30 % |
| Crocs, Inc. |
|
0,29 % |
| Iridium Communications |
|
0,28 % |
| Matador Resources |
|
0,28 % |
| Murphy Oil |
|
0,28 % |
| Agree Realty Corp. |
|
0,27 % |
| Texas Roadhouse |
|
0,27 % |
| Summe Top-Positionen |
|
2,93 % |
