Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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18,85 % |
21,15 % |
22,40 % |
23,27 % |
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Sharpe Ratio
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1,31 %
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0,64 %
|
0,19 %
|
0,39 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,07 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
97,55 % |
| Brasilien |
|
0,59 % |
| Puerto Rico |
|
0,33 % |
| Schweiz |
|
0,32 % |
| Kanada |
|
0,31 % |
| Kamerun |
|
0,16 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,12 % |
| Taiwan |
|
0,12 % |
| Singapur |
|
0,11 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Norwegen |
|
0,05 % |
| Australien |
|
0,03 % |
| Guernsey |
|
0,03 % |
| Hongkong |
|
0,03 % |
| Island |
|
0,02 % |
| Belgien |
|
0,01 % |
| Irland |
|
0,01 % |
| China |
|
0,01 % |
| Simbabwe |
|
0,01 % |
| Monaco |
|
0,00 % |
| Indien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Gesundheitswesen |
|
19,97 % |
| Finanzsektor |
|
18,47 % |
| Technologie |
|
13,72 % |
| Industrie |
|
13,46 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,20 % |
| Immobilien |
|
6,81 % |
| Öl und Gas |
|
5,98 % |
| Rohstoffe |
|
4,18 % |
| Versorger |
|
2,77 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,71 % |
| Telekommunikation |
|
2,21 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Moog Inc Class A |
|
0,36 % |
| Hut 8 Corp |
|
0,36 % |
| UMB Financial Corp |
|
0,35 % |
| Cytokinetics Inc |
|
0,33 % |
| BrightSpring Health Services Inc |
|
0,31 % |
| Viasat Inc |
|
0,31 % |
| Glaukos Corp |
|
0,31 % |
| CareTrust REIT Inc |
|
0,30 % |
| Old National Bancorp |
|
0,30 % |
| Brinker International Inc |
|
0,30 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
3,22 %
|
