Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,16 % |
21,08 % |
22,49 % |
23,28 % |
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Sharpe Ratio
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1,88 %
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0,68 %
|
0,17 %
|
0,41 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,07 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
97,83 % |
| Brasilien |
|
0,58 % |
| Schweiz |
|
0,28 % |
| Puerto Rico |
|
0,28 % |
| Kanada |
|
0,23 % |
| Kamerun |
|
0,17 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,10 % |
| Singapur |
|
0,10 % |
| Taiwan |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Industrie |
|
17,66 % |
| Technologie |
|
17,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,34 % |
| Finanzsektor |
|
15,66 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,39 % |
| Immobilien |
|
6,05 % |
| Öl und Gas |
|
6,02 % |
| Rohstoffe |
|
4,75 % |
| Versorger |
|
2,88 % |
| Telekommunikation |
|
2,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Bloom Energy Corp Class A |
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1,88 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd |
|
0,84 % |
| Fabrinet |
|
0,75 % |
| Coeur Mining Inc |
|
0,55 % |
| Nextpower Inc Class A |
|
0,53 % |
| EchoStar Corp Class A |
|
0,51 % |
| TTM Technologies Inc |
|
0,50 % |
| IonQ Inc Class A |
|
0,47 % |
| Sterling Infrastructure Inc |
|
0,47 % |
| Advanced Energy Industries Inc |
|
0,44 % |
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Summe Top-Positionen
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6,94 %
|
