Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,06 % |
16,64 % |
20,35 % |
Sharpe Ratio
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0,95 |
0,17 |
0,57 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-14,35 % |
-30,28 % |
-35,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.9 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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2,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
USA |
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53,87 % |
Vereinigtes Königreich |
|
14,92 % |
Japan |
|
10,10 % |
Finnland |
|
4,81 % |
Schweiz |
|
4,52 % |
Hongkong |
|
3,78 % |
Niederlande |
|
1,84 % |
Kaimaninseln |
|
1,75 % |
Brasilien |
|
1,72 % |
China |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
Industrie |
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50,69 % |
Versorger |
|
25,31 % |
Informationstechnologie |
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12,93 % |
Grundstoffe |
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7,31 % |
Gesundheitswesen |
|
2,26 % |
Basiskonsumgüter |
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1,08 % |
Weitere Anteile |
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0,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
Kemira Oy |
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2,79 % |
Beijing Enterprises Water GR |
|
2,59 % |
Halma |
|
2,42 % |
Badger Meter Inc |
|
2,39 % |
Sulzer AG Reg |
|
2,39 % |
Kuraray |
|
2,35 % |
Mueller Water Prod. |
|
2,34 % |
Mettler-Toledo International |
|
2,26 % |
American Water Works |
|
2,21 % |
Lindsay Corp. |
|
2,20 % |
Summe Top-Positionen
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|
23,94 %
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