Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
18,43 % |
22,88 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,30 |
0,28 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-29,20 % |
-35,99 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
2,1
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
63,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,20 % |
| Japan |
|
6,00 % |
| Finnland |
|
5,60 % |
| Weitere Anteile |
|
4,80 % |
| Schweiz |
|
3,30 % |
| Bermuda |
|
3,20 % |
| Schweden |
|
1,90 % |
| Kaimaninseln |
|
1,70 % |
| Niederlande |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Industrie |
|
50,60 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
23,80 % |
| IT |
|
9,90 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,40 % |
| Weitere Anteile |
|
4,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Energy Recovery Inc |
|
2,50 % |
| Lindsay Manufacturing Co. |
|
2,40 % |
| Tetra Tech |
|
2,40 % |
| Advanced Drainage Systems |
|
2,30 % |
| Core&Main |
|
2,30 % |
| INGEVITY CORP |
|
2,30 % |
| Metso Outotec |
|
2,30 % |
| Sabesp |
|
2,30 % |
| Franklin Electronic Co Inc |
|
2,20 % |
| Xylem Inc. |
|
2,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
23,20 % |
