Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
15,22 % |
16,09 % |
16,10 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,69 |
0,73 |
0,77 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-16,06 % |
-17,26 % |
-30,28 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
90,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
2,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
56,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,47 % |
| Japan |
|
10,87 % |
| Schweiz |
|
5,93 % |
| Finnland |
|
3,63 % |
| Brasilien |
|
2,34 % |
| Frankreich |
|
1,88 % |
| Niederlande |
|
1,62 % |
| China |
|
1,40 % |
| Italien |
|
0,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Industrie |
|
55,97 % |
| Versorger |
|
20,69 % |
| Informationstechnologie |
|
14,48 % |
| Grundstoffe |
|
5,19 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,56 % |
| Weitere Anteile |
|
0,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Organo |
|
2,48 % |
| Pennon Group plc |
|
2,40 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD |
|
2,34 % |
| Ferguson Enterprises Inc |
|
2,29 % |
| Montrose Environmental Group Inc. |
|
2,25 % |
| Core & Main Inc. |
|
2,24 % |
| United Utilities |
|
2,24 % |
| Bentley Systems, Inc. Class B |
|
2,22 % |
| Halma |
|
2,21 % |
| Itron |
|
2,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,87 %
|
