Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,77 % |
12,52 % |
14,14 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,04 |
1,26 |
0,76 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-16,17 % |
-16,17 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
67,39 % |
| Japan |
|
6,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,46 % |
| Kanada |
|
3,13 % |
| Schweiz |
|
2,38 % |
| Frankreich |
|
2,28 % |
| Deutschland |
|
2,20 % |
| Australien |
|
1,74 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,61 % |
| Niederlande |
|
1,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Technologie |
|
32,50 % |
| Finanzwesen |
|
14,26 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,23 % |
| Industrie |
|
13,11 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,56 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,21 % |
| Energie |
|
3,45 % |
| Versorger |
|
2,76 % |
| Telekommunikation |
|
2,61 % |
| Grundstoffe |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,59 % |
| Apple Inc. |
|
4,65 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,53 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,50 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,76 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,01 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,67 % |
| Tesla Inc. |
|
1,52 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,02 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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27,25 %
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