Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,45 % |
12,14 % |
14,09 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,34 |
1,41 |
0,72 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-14,81 % |
-16,17 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
65,47 % |
| Japan |
|
6,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,65 % |
| Kanada |
|
3,25 % |
| Schweiz |
|
2,56 % |
| Deutschland |
|
2,27 % |
| Frankreich |
|
2,27 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,05 % |
| Australien |
|
1,79 % |
| Niederlande |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Technologie |
|
30,75 % |
| Finanzwesen |
|
14,75 % |
| Industrie |
|
13,33 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,74 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,96 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,28 % |
| Energie |
|
3,82 % |
| Grundstoffe |
|
2,93 % |
| Versorger |
|
2,76 % |
| Telekommunikation |
|
2,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
|
5,09 % |
| Apple Inc. |
|
4,31 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
4,06 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,63 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,61 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,78 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,74 % |
| Tesla Inc. |
|
1,38 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,95 % |
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Summe Top-Positionen
|
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25,55 %
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