Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,36 % |
12,36 % |
14,21 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,69 |
1,29 |
0,63 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-9,12 % |
-16,17 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
63,34 % |
| Japan |
|
6,91 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,70 % |
| Kanada |
|
3,37 % |
| Schweiz |
|
2,67 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,44 % |
| Frankreich |
|
2,34 % |
| Deutschland |
|
2,27 % |
| Australien |
|
1,86 % |
| Niederlande |
|
1,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Technologie |
|
28,77 % |
| Finanzwesen |
|
14,28 % |
| Industrie |
|
13,71 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,33 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,99 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,57 % |
| Energie |
|
4,04 % |
| Grundstoffe |
|
3,22 % |
| Telekommunikation |
|
3,03 % |
| Versorger |
|
2,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
|
4,62 % |
| Apple Inc. |
|
4,29 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,66 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,24 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,24 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,64 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,58 % |
| Tesla Inc. |
|
1,26 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,94 % |
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Summe Top-Positionen
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23,47 %
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