Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,80 % |
15,20 % |
16,92 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,66 |
1,12 |
0,73 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-18,70 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
92,15 % |
| Kanada |
|
4,26 % |
| Irland |
|
1,97 % |
| Schweiz |
|
0,22 % |
| Luxemburg |
|
0,16 % |
| Niederlande |
|
0,13 % |
| Liberia |
|
0,12 % |
| Bermuda |
|
0,10 % |
| Curaçao |
|
0,09 % |
| Kaimaninseln |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Technologie |
|
40,91 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,98 % |
| Finanzwesen |
|
11,29 % |
| Industrie |
|
10,77 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,06 % |
| Energie |
|
3,41 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,36 % |
| Versorger |
|
2,55 % |
| Telekommunikation |
|
1,77 % |
| Immobilien |
|
1,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Nvidia Corp. |
|
7,65 % |
| Apple Inc. |
|
6,36 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,20 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
4,79 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,78 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,75 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,28 % |
| Tesla Inc. |
|
2,07 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,40 % |
|
Summe Top-Positionen
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37,28 %
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