Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,65 % |
14,84 % |
16,93 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,11 %
|
1,26 %
|
0,59 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,94 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
94,92 % |
| Kanada |
|
4,42 % |
| Schweiz |
|
0,23 % |
| Brasilien |
|
0,18 % |
| China |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Peru |
|
0,04 % |
| Irland |
|
0,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Technologie |
|
39,06 % |
| Finanzsektor |
|
12,47 % |
| Telekommunikation |
|
9,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,81 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,59 % |
| Industrie |
|
7,68 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,16 % |
| Öl und Gas |
|
4,03 % |
| Rohstoffe |
|
2,16 % |
| Versorger |
|
1,84 % |
| Immobilien |
|
1,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| NVIDIA Corp |
|
7,71 % |
| Apple Inc |
|
6,97 % |
| Microsoft Corp |
|
5,51 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,50 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,90 % |
| Broadcom Inc |
|
2,36 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,34 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,31 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,74 % |
| Tesla Inc |
|
1,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,84 %
|
