Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,57 % |
17,34 % |
17,48 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,45 |
0,92 |
0,78 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-18,70 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
92,36 % |
| Kanada |
|
3,88 % |
| Irland |
|
2,19 % |
| Schweiz |
|
0,31 % |
| Luxemburg |
|
0,18 % |
| Bermuda |
|
0,15 % |
| Niederlande |
|
0,14 % |
| Liberia |
|
0,10 % |
| Curaçao |
|
0,09 % |
| Kaimaninseln |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Technologie |
|
34,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,41 % |
| Finanzwesen |
|
12,52 % |
| Industrie |
|
11,76 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,88 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,47 % |
| Energie |
|
3,78 % |
| Versorger |
|
2,82 % |
| Immobilien |
|
2,20 % |
| Telekommunikation |
|
2,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Apple Inc. |
|
6,20 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,82 % |
| Nvidia Corp. |
|
5,05 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,43 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,40 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,38 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,93 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,75 % |
| Tesla Inc. |
|
1,55 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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31,51 %
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