Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,70 % |
14,90 % |
16,99 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,38 %
|
1,20 %
|
0,58 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,94 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
94,72 % |
| Kanada |
|
4,55 % |
| Schweiz |
|
0,25 % |
| Brasilien |
|
0,20 % |
| China |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Peru |
|
0,04 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
| Israel |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
|
36,02 % |
| Finanzsektor |
|
13,67 % |
| Telekommunikation |
|
9,65 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,70 % |
| Industrie |
|
8,19 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,44 % |
| Öl und Gas |
|
4,07 % |
| Rohstoffe |
|
2,11 % |
| Versorger |
|
2,10 % |
| Immobilien |
|
1,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
6,92 % |
| Apple Inc |
|
6,60 % |
| Microsoft Corp |
|
5,11 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,90 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,07 % |
| Broadcom Inc |
|
2,68 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,51 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,81 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,39 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,38 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
35,36 %
|
