Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,70 % |
14,95 % |
16,99 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,52 %
|
1,23 %
|
0,62 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-8,94 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
94,85 % |
| Kanada |
|
4,44 % |
| Schweiz |
|
0,24 % |
| Brasilien |
|
0,19 % |
| Mexiko |
|
0,09 % |
| China |
|
0,09 % |
| Peru |
|
0,04 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
| Israel |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Technologie |
|
37,13 % |
| Finanzsektor |
|
12,88 % |
| Telekommunikation |
|
9,66 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,54 % |
| Industrie |
|
8,51 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,36 % |
| Öl und Gas |
|
3,65 % |
| Rohstoffe |
|
2,16 % |
| Versorger |
|
2,15 % |
| Immobilien |
|
1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| NVIDIA Corp |
|
6,91 % |
| Apple Inc |
|
6,19 % |
| Microsoft Corp |
|
4,10 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,42 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,08 % |
| Broadcom Inc |
|
2,60 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,49 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,93 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,83 % |
| Tesla Inc |
|
1,82 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,38 %
|
