Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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19,57 % |
17,34 % |
17,48 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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0,45 |
0,92 |
0,78 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-18,70 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
USA |
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92,36 % |
Kanada |
|
3,88 % |
Irland |
|
2,19 % |
Schweiz |
|
0,31 % |
Luxemburg |
|
0,18 % |
Bermuda |
|
0,15 % |
Niederlande |
|
0,14 % |
Liberia |
|
0,10 % |
Curaçao |
|
0,09 % |
Kaimaninseln |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
Technologie |
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34,00 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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14,41 % |
Finanzwesen |
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12,52 % |
Industrie |
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11,76 % |
Gesundheitspflege |
|
9,88 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,47 % |
Energie |
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3,78 % |
Versorger |
|
2,82 % |
Immobilien |
|
2,20 % |
Telekommunikation |
|
2,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
Apple Inc. |
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6,20 % |
Microsoft Corp. |
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5,82 % |
Nvidia Corp. |
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5,05 % |
Amazon.com Inc. |
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3,43 % |
Alphabet Inc C |
|
3,40 % |
Meta Platforms Inc. |
|
2,38 % |
Berkshire Hathaway, Inc. B |
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1,93 % |
Broadcom Inc. |
|
1,75 % |
Tesla Inc. |
|
1,55 % |
Summe Top-Positionen
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31,51 %
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