Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,86 % |
14,88 % |
16,98 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,22 %
|
1,31 %
|
0,61 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-8,94 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
94,70 % |
| Kanada |
|
4,60 % |
| Schweiz |
|
0,24 % |
| Brasilien |
|
0,20 % |
| China |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Peru |
|
0,04 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
| Israel |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Technologie |
|
37,33 % |
| Finanzsektor |
|
13,40 % |
| Telekommunikation |
|
9,23 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,85 % |
| Industrie |
|
7,75 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,28 % |
| Öl und Gas |
|
4,17 % |
| Rohstoffe |
|
2,32 % |
| Versorger |
|
1,94 % |
| Immobilien |
|
1,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
7,41 % |
| Apple Inc |
|
6,59 % |
| Microsoft Corp |
|
5,42 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,63 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,84 % |
| Broadcom Inc |
|
2,48 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,29 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,81 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,55 % |
| Tesla Inc |
|
1,55 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,58 %
|
