Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,92 % |
9,86 % |
11,09 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,56 |
1,51 |
0,93 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-11,40 % |
-11,40 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
37,53 % |
| Japan |
|
9,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,98 % |
| Schweiz |
|
4,53 % |
| Kanada |
|
4,03 % |
| Frankreich |
|
3,69 % |
| Deutschland |
|
3,31 % |
| Australien |
|
3,29 % |
| China |
|
2,59 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzwesen |
|
28,76 % |
| Industrie |
|
13,24 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,47 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,63 % |
| Energie |
|
8,24 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,11 % |
| Versorger |
|
5,49 % |
| Telekommunikation |
|
5,36 % |
| Technologie |
|
5,24 % |
| Grundstoffe |
|
4,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,89 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
1,47 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,34 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
1,29 % |
| AbbVie, Inc. |
|
0,97 % |
| Home Depot |
|
0,92 % |
| Procter & Gamble |
|
0,88 % |
| Bank of America Corp. |
|
0,82 % |
| Chevron Corp. |
|
0,82 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
0,79 % |
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Summe Top-Positionen
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11,19 %
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