Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,01 % |
9,98 % |
11,15 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,52 |
1,08 |
0,87 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-11,40 % |
-11,40 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
38,11 % |
| Japan |
|
8,78 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,85 % |
| Schweiz |
|
4,33 % |
| Kanada |
|
3,88 % |
| Frankreich |
|
3,83 % |
| Australien |
|
3,32 % |
| Deutschland |
|
3,32 % |
| China |
|
2,63 % |
| Taiwan |
|
2,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzwesen |
|
28,58 % |
| Industrie |
|
13,07 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,93 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,44 % |
| Energie |
|
7,90 % |
| Versorger |
|
5,64 % |
| Technologie |
|
5,48 % |
| Telekommunikation |
|
5,07 % |
| Grundstoffe |
|
4,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,31 % |
| Exxon Mobil |
|
1,32 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,21 % |
| AbbVie, Inc. |
|
1,03 % |
| Home Depot |
|
1,01 % |
| Bank of America Corp. |
|
0,96 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
0,95 % |
| Procter & Gamble |
|
0,94 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
0,83 % |
| Chevron Corp. |
|
0,81 % |
|
Summe Top-Positionen
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11,37 %
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