Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,77 % |
11,60 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,45 |
0,38 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
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n.v.
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Max. Drawdown
|
-9,49 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
42,07 % |
| Japan |
|
8,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,11 % |
| Schweiz |
|
4,67 % |
| Kanada |
|
3,58 % |
| Australien |
|
3,46 % |
| Deutschland |
|
3,36 % |
| Frankreich |
|
3,19 % |
| China |
|
2,33 % |
| Taiwan |
|
2,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen |
|
26,10 % |
| Industrie |
|
10,84 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,51 % |
| Energie |
|
9,85 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,21 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,12 % |
| Technologie |
|
6,73 % |
| Versorger |
|
5,82 % |
| Grundstoffe |
|
5,28 % |
| Telekommunikation |
|
5,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,97 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,93 % |
| Exxon Mobil |
|
1,80 % |
| Procter & Gamble |
|
1,31 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,19 % |
| Home Depot |
|
1,13 % |
| Merck & Co Inc |
|
1,08 % |
| ABBVIE INC. |
|
0,96 % |
| Nestle |
|
0,95 % |
| Chevron Corp. |
|
0,94 % |
|
Summe Top-Positionen
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13,26 %
|
