Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,31 % |
10,03 % |
11,23 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,65 %
|
1,55 %
|
0,75 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,05 % |
-11,40 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
39,53 % |
| Japan |
|
9,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,86 % |
| Schweiz |
|
4,65 % |
| Kanada |
|
4,58 % |
| Frankreich |
|
4,08 % |
| China |
|
3,56 % |
| Australien |
|
3,45 % |
| Deutschland |
|
3,21 % |
| Taiwan |
|
2,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Finanzsektor |
|
28,65 % |
| Industrie |
|
12,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,23 % |
| Öl und Gas |
|
9,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,66 % |
| Technologie |
|
7,66 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,05 % |
| Versorger |
|
5,69 % |
| Rohstoffe |
|
5,11 % |
| Telekommunikation |
|
3,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,76 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
1,59 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,34 % |
| AbbVie Inc |
|
0,91 % |
| Cisco Systems Inc |
|
0,88 % |
| Chevron Corp |
|
0,88 % |
| Procter & Gamble Co |
|
0,84 % |
| UnitedHealth Group Inc |
|
0,82 % |
| The Home Depot Inc |
|
0,80 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
0,77 % |
|
Summe Top-Positionen
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10,59 %
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