Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
9,26 % |
9,98 % |
11,17 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
2,65 %
|
1,69 %
|
0,87 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,05 % |
-11,40 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
39,99 % |
| Japan |
|
9,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,64 % |
| Schweiz |
|
4,64 % |
| Kanada |
|
4,64 % |
| Frankreich |
|
3,94 % |
| Australien |
|
3,38 % |
| China |
|
3,36 % |
| Deutschland |
|
3,14 % |
| Taiwan |
|
2,81 % |
| Spanien |
|
1,97 % |
| Italien |
|
1,54 % |
| Schweden |
|
1,51 % |
| Niederlande |
|
1,22 % |
| Südkorea |
|
1,18 % |
| Brasilien |
|
1,00 % |
| Hongkong |
|
0,95 % |
| Singapur |
|
0,85 % |
| Indien |
|
0,81 % |
| Süd-Afrika |
|
0,73 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,65 % |
| Dänemark |
|
0,54 % |
| Mexiko |
|
0,45 % |
| Finnland |
|
0,41 % |
| Belgien |
|
0,37 % |
| Israel |
|
0,36 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,36 % |
| Malaysia |
|
0,33 % |
| Norwegen |
|
0,33 % |
| Thailand |
|
0,33 % |
| Irland |
|
0,29 % |
| Polen |
|
0,20 % |
| Österreich |
|
0,20 % |
| Indonesien |
|
0,15 % |
| Katar |
|
0,15 % |
| Kuwait |
|
0,15 % |
| Griechenland |
|
0,15 % |
| Türkei |
|
0,12 % |
| Chile |
|
0,12 % |
| Ungarn |
|
0,11 % |
| Philippinen |
|
0,10 % |
| Portugal |
|
0,10 % |
| Kolumbien |
|
0,07 % |
| Peru |
|
0,06 % |
| Neuseeland |
|
0,06 % |
| Tschechische Republik |
|
0,04 % |
| Rumänien |
|
0,03 % |
| Island |
|
0,02 % |
| Ägypten |
|
0,02 % |
| Macau |
|
0,01 % |
| Zypern |
|
0,01 % |
| Kambodscha |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
30,34 % |
| Industrie |
|
11,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,46 % |
| Öl und Gas |
|
8,87 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,47 % |
| Technologie |
|
8,07 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,92 % |
| Versorger |
|
5,25 % |
| Rohstoffe |
|
4,74 % |
| Telekommunikation |
|
3,15 % |
| Immobilien |
|
0,75 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| JPMorgan Chase & Co |
|
2,18 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
1,50 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,43 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,06 % |
| AbbVie Inc |
|
1,03 % |
| Bank of America Corp |
|
0,95 % |
| UnitedHealth Group Inc |
|
0,87 % |
| Chevron Corp |
|
0,85 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
0,84 % |
| Coca-Cola Co |
|
0,79 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
11,49 %
|
