Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
9,40 % |
9,96 % |
11,15 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
2,10 %
|
1,64 %
|
0,85 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,05 % |
-11,40 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
40,08 % |
| Japan |
|
9,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,48 % |
| Schweiz |
|
4,57 % |
| Kanada |
|
4,53 % |
| Frankreich |
|
3,81 % |
| Australien |
|
3,39 % |
| China |
|
3,33 % |
| Deutschland |
|
3,18 % |
| Taiwan |
|
3,10 % |
| Spanien |
|
2,00 % |
| Italien |
|
1,55 % |
| Schweden |
|
1,50 % |
| Südkorea |
|
1,24 % |
| Niederlande |
|
1,19 % |
| Brasilien |
|
0,95 % |
| Hongkong |
|
0,92 % |
| Singapur |
|
0,86 % |
| Indien |
|
0,79 % |
| Süd-Afrika |
|
0,76 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,66 % |
| Dänemark |
|
0,52 % |
| Mexiko |
|
0,45 % |
| Finnland |
|
0,42 % |
| Israel |
|
0,38 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,36 % |
| Belgien |
|
0,35 % |
| Norwegen |
|
0,34 % |
| Malaysia |
|
0,34 % |
| Thailand |
|
0,32 % |
| Irland |
|
0,30 % |
| Österreich |
|
0,21 % |
| Polen |
|
0,20 % |
| Indonesien |
|
0,15 % |
| Griechenland |
|
0,15 % |
| Katar |
|
0,15 % |
| Kuwait |
|
0,14 % |
| Türkei |
|
0,13 % |
| Chile |
|
0,11 % |
| Ungarn |
|
0,11 % |
| Portugal |
|
0,10 % |
| Philippinen |
|
0,09 % |
| Kolumbien |
|
0,06 % |
| Neuseeland |
|
0,06 % |
| Peru |
|
0,06 % |
| Tschechische Republik |
|
0,04 % |
| Rumänien |
|
0,03 % |
| Island |
|
0,02 % |
| Ägypten |
|
0,02 % |
| Macau |
|
0,01 % |
| Zypern |
|
0,01 % |
| Kambodscha |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Finanzsektor |
|
30,19 % |
| Industrie |
|
11,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,58 % |
| Öl und Gas |
|
9,05 % |
| Technologie |
|
8,39 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,26 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,77 % |
| Rohstoffe |
|
5,09 % |
| Versorger |
|
5,01 % |
| Telekommunikation |
|
3,24 % |
| Immobilien |
|
0,72 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| JPMorgan Chase & Co |
|
2,17 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
1,53 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,46 % |
| AbbVie Inc |
|
1,03 % |
| Cisco Systems Inc |
|
0,99 % |
| Bank of America Corp |
|
0,93 % |
| Chevron Corp |
|
0,87 % |
| Merck & Co Inc |
|
0,83 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
0,81 % |
| UnitedHealth Group Inc |
|
0,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
11,42 %
|
