Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,06 % |
13,27 % |
14,99 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,72 |
1,02 |
0,17 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-12,56 % |
-14,38 % |
-33,64 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Taiwan |
|
23,02 % |
| Kaimaninseln |
|
16,86 % |
| Indien |
|
16,76 % |
| China |
|
13,78 % |
| Brasilien |
|
4,58 % |
| Südafrika |
|
3,74 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,49 % |
| Mexiko |
|
2,34 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,81 % |
| Malaysia |
|
1,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Technologie |
|
29,67 % |
| Finanzwesen |
|
21,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,14 % |
| Industrie |
|
7,64 % |
| Grundstoffe |
|
7,26 % |
| Energie |
|
4,82 % |
| Telekommunikation |
|
3,99 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,79 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,23 % |
| Versorger |
|
2,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
13,29 % |
| TENCENT ORD |
|
4,66 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
3,76 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,11 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
1,00 % |
| China Construction Bank |
|
0,86 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
0,83 % |
| !Mediatek Incorporation |
|
0,80 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
0,76 % |
| ICICI Bank Ltd. ADR |
|
0,75 % |
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Summe Top-Positionen
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27,82 %
|
