Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,28 % |
13,96 % |
15,19 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,31 |
0,87 |
0,20 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-10,71 % |
-14,38 % |
-33,62 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Taiwan |
|
25,31 % |
| Indien |
|
16,59 % |
| Kaimaninseln |
|
14,85 % |
| China |
|
13,61 % |
| Brasilien |
|
4,74 % |
| Südafrika |
|
3,90 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,19 % |
| Mexiko |
|
2,43 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,81 % |
| Thailand |
|
1,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Technologie |
|
30,11 % |
| Finanzwesen |
|
21,60 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,29 % |
| Industrie |
|
7,94 % |
| Grundstoffe |
|
7,61 % |
| Energie |
|
4,83 % |
| Telekommunikation |
|
4,03 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,77 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,23 % |
| Versorger |
|
2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
14,70 % |
| TENCENT ORD |
|
3,88 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
3,09 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,05 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
0,99 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
0,90 % |
| MediaTek Inc. |
|
0,88 % |
| China Construction Bank Corp. Cl. H |
|
0,84 % |
| Delta Electronics Inc. |
|
0,83 % |
| ICICI Bank Ltd. ADR |
|
0,76 % |
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Summe Top-Positionen
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27,92 %
|
