Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,57 % |
19,60 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,55 |
0,12 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-29,25 % |
-35,68 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| China |
|
33,10 % |
| Indien |
|
18,00 % |
| Taiwan |
|
15,80 % |
| Brasilien |
|
6,30 % |
| Saudi-Arabien |
|
6,30 % |
| Südafrika |
|
4,30 % |
| Mexiko |
|
3,00 % |
| Thailand |
|
2,70 % |
| Indonesien |
|
2,20 % |
| Malaysia |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Finanzwesen |
|
22,80 % |
| Technologie |
|
21,50 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,60 % |
| Industrie |
|
8,00 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,80 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,60 % |
| Energie |
|
6,40 % |
| Telekommunikation |
|
4,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,90 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Taiwan Semicon.Manufact.Co Reg.Shares |
|
6,30 % |
| Tencent Holdings |
|
3,60 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares |
|
2,50 % |
| Reliance Industries |
|
1,90 % |
| Meituan |
|
1,40 % |
| Infosys Ltd |
|
1,20 % |
| JD.com Inc. |
|
1,10 % |
| Housing Development Finance |
|
1,00 % |
| VALE SA |
|
1,00 % |
| China Construction Bank |
|
0,90 % |
| Summe Top-Positionen |
|
20,90 % |
