Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,79 % |
13,92 % |
15,41 % |
15,78 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,50 |
0,83 |
0,23 |
0,46 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-13,11 % |
-16,33 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| China |
|
26,41 % |
| Taiwan |
|
19,85 % |
| Indien |
|
16,90 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,27 % |
| Brasilien |
|
3,99 % |
| Südafrika |
|
3,65 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,78 % |
| Mexiko |
|
1,88 % |
| Malaysia |
|
1,39 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
25,45 % |
| Finanzen |
|
21,51 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,75 % |
| Industrie |
|
8,29 % |
| Materialien |
|
7,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,27 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,10 % |
| Energie |
|
3,63 % |
| Versorger |
|
2,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,82 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
4,37 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR |
|
2,91 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,80 % |
| Hynix Sem. |
|
1,71 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,11 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
0,91 % |
| China Construction Bank |
|
0,88 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
0,79 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
0,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,08 %
|
