Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,35 % |
15,54 % |
17,18 % |
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Sharpe Ratio
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0,98 |
-0,22 |
0,22 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
4
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Max. Drawdown
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-12,10 % |
-34,22 % |
-36,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
| China |
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23,81 % |
| Indien |
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19,25 % |
| Taiwan |
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17,84 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
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12,12 % |
| Brasilien |
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4,27 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,75 % |
| Südafrika |
|
2,85 % |
| Mexiko |
|
2,49 % |
| Thailand |
|
1,69 % |
| Indonesien |
|
1,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
| IT |
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21,79 % |
| Finanzwesen |
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20,73 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,56 % |
| Industrie |
|
8,59 % |
| Kommunikation |
|
8,16 % |
| Materialien |
|
7,81 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,57 % |
| Energie |
|
4,71 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,19 % |
| Versorger |
|
2,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
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7,01 % |
| Tencent Holdings |
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3,45 % |
| Samsung Electronics |
|
3,14 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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1,81 % |
| Reliance Industries |
|
1,22 % |
| PDD Holdings Inc. |
|
0,88 % |
| ICICI Bank |
|
0,84 % |
| Meituan |
|
0,83 % |
| SK Hynix |
|
0,81 % |
| China Construction Bank |
|
0,74 % |
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Summe Top-Positionen
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20,73 %
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