Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,87 % |
15,45 % |
17,37 % |
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Sharpe Ratio
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0,18 |
-0,36 |
0,02 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-12,18 % |
-31,06 % |
-36,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| China |
|
25,05 % |
| Indien |
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20,80 % |
| Taiwan |
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19,79 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,15 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,82 % |
| Brasilien |
|
3,46 % |
| Südafrika |
|
3,05 % |
| Malaysia |
|
1,70 % |
| Mexiko |
|
1,69 % |
| Thailand |
|
1,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| IT |
|
23,16 % |
| Finanzwesen |
|
22,29 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,79 % |
| Kommunikation |
|
8,40 % |
| Industrie |
|
8,13 % |
| Materialien |
|
6,42 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,95 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,31 % |
| Energie |
|
4,00 % |
| Versorger |
|
2,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
8,97 % |
| Tencent Holdings Ltd ADR |
|
3,87 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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1,92 % |
| Samsung Electronics |
|
1,91 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,29 % |
| Meituan B |
|
1,07 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
0,95 % |
| China Construction Bank |
|
0,89 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
0,86 % |
| Infosys Ltd. |
|
0,81 % |
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Summe Top-Positionen
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22,54 %
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