Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,52 % |
17,46 % |
16,11 % |
| Sharpe Ratio |
0,55 |
0,17 |
0,49 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-34,52 % |
-38,56 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2020)
| China |
|
39,03 % |
| Taiwan |
|
13,33 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,14 % |
| Indien |
|
8,72 % |
| Brasilien |
|
4,94 % |
| Südafrika |
|
3,57 % |
| Russische Föderation |
|
2,70 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,33 % |
| Thailand |
|
2,04 % |
| Malaysia |
|
1,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2020)
| zyklische Konsumgüter |
|
18,86 % |
| Informationstechnologie |
|
17,45 % |
| Finanzwerte |
|
17,07 % |
| Kommunikation |
|
11,97 % |
| Materialien |
|
7,36 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,08 % |
| Industrie |
|
5,24 % |
| Energie |
|
5,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,01 % |
| Immobilien |
|
2,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2020)
Top Positionen (Stand: 31.08.2020)
| Alibaba Group |
|
7,41 % |
| Tencent Holdings |
|
5,46 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
4,97 % |
| Samsung Electronics |
|
3,04 % |
| Meituan Dianping |
|
1,66 % |
| Naspers |
|
1,14 % |
| Reliance Industries |
|
1,10 % |
