Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,15 % |
15,47 % |
17,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,11 |
-0,43 |
0,07 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
4
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Max. Drawdown
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-12,10 % |
-35,50 % |
-36,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| China |
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22,78 % |
| Indien |
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19,06 % |
| Taiwan |
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17,47 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
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12,52 % |
| Brasilien |
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4,72 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,97 % |
| Südafrika |
|
2,77 % |
| Mexiko |
|
2,50 % |
| Indonesien |
|
1,89 % |
| Thailand |
|
1,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| IT |
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21,68 % |
| Finanzwesen |
|
21,23 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,47 % |
| Industrie |
|
8,47 % |
| Kommunikation |
|
7,67 % |
| Materialien |
|
7,64 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,76 % |
| Energie |
|
4,75 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,41 % |
| Versorger |
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2,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
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6,46 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
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3,15 % |
| Tencent Holdings |
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2,82 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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1,82 % |
| Reliance Industries |
|
1,26 % |
| PDD Holdings Inc. |
|
0,90 % |
| Infosys Ltd |
|
0,81 % |
| ICICI Bank |
|
0,80 % |
| SK Hynix |
|
0,77 % |
| China Construction Bank |
|
0,72 % |
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Summe Top-Positionen
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19,51 %
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