Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,29 % |
15,47 % |
16,08 % |
15,97 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,66 |
0,96 |
0,25 |
0,51 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-13,27 % |
-16,33 % |
-35,50 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| China |
|
23,45 % |
| Taiwan |
|
22,37 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
15,37 % |
| Indien |
|
13,44 % |
| Brasilien |
|
4,38 % |
| Südafrika |
|
3,66 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,93 % |
| Mexiko |
|
2,03 % |
| Malaysia |
|
1,43 % |
| Thailand |
|
1,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Informationstechnologie |
|
30,13 % |
| Finanzen |
|
20,58 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,14 % |
| Industrie |
|
8,28 % |
| Materialien |
|
7,46 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,94 % |
| Energie |
|
3,86 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,78 % |
| Versorger |
|
2,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
11,48 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
4,37 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
3,34 % |
| Hynix Sem. |
|
2,43 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR |
|
2,21 % |
| China Construction Bank Corp. Cl. H |
|
0,87 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
0,75 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
0,72 % |
| Delta Electronics Inc. |
|
0,71 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
0,63 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,51 %
|
