Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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22,56 % |
17,56 % |
17,17 % |
16,49 % |
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Sharpe Ratio
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1,13 %
|
1,04 %
|
0,34 %
|
0,51 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
|
-13,27 % |
-16,33 % |
-32,42 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
| Taiwan |
|
27,41 % |
| Südkorea |
|
20,77 % |
| China |
|
17,54 % |
| Indien |
|
12,02 % |
| Brasilien |
|
3,89 % |
| Süd-Afrika |
|
2,75 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,45 % |
| Mexiko |
|
1,62 % |
| Polen |
|
1,23 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,17 % |
| Thailand |
|
1,16 % |
| Malaysia |
|
1,09 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,05 % |
| Sonstige |
|
0,61 % |
| Griechenland |
|
0,61 % |
| Indonesien |
|
0,58 % |
| Kuwait |
|
0,57 % |
| Türkei |
|
0,56 % |
| Hongkong |
|
0,54 % |
| Chile |
|
0,50 % |
| Katar |
|
0,48 % |
| Philippinen |
|
0,33 % |
| Ungarn |
|
0,32 % |
| Peru |
|
0,24 % |
| Kolumbien |
|
0,21 % |
| Tschechische Republik |
|
0,11 % |
| Ägypten |
|
0,08 % |
| Rumänien |
|
0,04 % |
| Luxemburg |
|
0,03 % |
| Belgien |
|
0,02 % |
| Singapur |
|
0,02 % |
| Zypern |
|
0,01 % |
| Kanada |
|
0,00 % |
| Neuseeland |
|
0,00 % |
| Spanien |
|
0,00 % |
| Russland |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Technologie |
|
40,91 % |
| Finanzsektor |
|
18,02 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,95 % |
| Industrie |
|
7,48 % |
| Rohstoffe |
|
6,55 % |
| Telekommunikation |
|
5,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,49 % |
| Öl und Gas |
|
3,41 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,73 % |
| Versorger |
|
1,92 % |
| Immobilien |
|
1,48 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
13,35 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
6,53 % |
| SK hynix Inc |
|
5,31 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
2,36 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
1,62 % |
| MediaTek Inc |
|
1,47 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred |
|
0,82 % |
| Delta Electronics Inc |
|
0,77 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
0,71 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
0,68 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,62 %
|
