Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,03 % |
12,50 % |
14,07 % |
| Sharpe Ratio |
0,52 |
0,56 |
0,23 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-10,93 % |
-25,22 % |
-33,38 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| China |
|
25,73 % |
| Südkorea |
|
12,37 % |
| Taiwan |
|
12,28 % |
| Indien |
|
9,33 % |
| Brasilien |
|
7,48 % |
| Südafrika |
|
4,67 % |
| Russland |
|
3,64 % |
| Hongkong |
|
3,58 % |
| Thailand |
|
3,08 % |
| Mexiko |
|
2,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
29,98 % |
| Finanzen |
|
22,04 % |
| Konsumgüter |
|
12,52 % |
| Energie |
|
9,83 % |
| Industrie |
|
8,47 % |
| Rohstoffe |
|
5,94 % |
| Immobilien |
|
3,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,17 % |
| Konglomerate |
|
1,42 % |
| Versorger |
|
0,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Tencent Holdings Ltd |
|
3,98 % |
| Alibaba Group Holding Ltd |
|
3,94 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
3,69 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,57 % |
| ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPP |
|
2,36 % |
| China Construction Bank Corp |
|
1,22 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd |
|
1,15 % |
| Naspers Ltd |
|
1,10 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
0,89 % |
| China Mobile Ltd |
|
0,84 % |
