Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
19,76 % |
19,88 % |
17,59 % |
Sharpe Ratio
|
-0,62 |
0,05 |
-0,04 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
4 |
4 |
5 |
Max. Drawdown
|
-30,14 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
China |
|
29,18 % |
Indien |
|
15,46 % |
Taiwan |
|
14,45 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,55 % |
Brasilien |
|
4,61 % |
Südafrika |
|
3,70 % |
Saudi-Arabien |
|
3,59 % |
Thailand |
|
2,46 % |
Mexiko |
|
2,25 % |
Indonesien |
|
1,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Finanzwerte |
|
20,83 % |
Informationstechnologie |
|
18,08 % |
zyklische Konsumgüter |
|
13,62 % |
Materialien |
|
9,14 % |
Kommunikation |
|
9,06 % |
Industrie |
|
7,23 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,34 % |
Gesundheitsversorgung |
|
4,71 % |
Energie |
|
4,41 % |
Versorger |
|
3,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Weitere Anteile |
|
83,76 % |
Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
4,91 % |
Tencent Holdings |
|
3,65 % |
Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,85 % |
Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,23 % |
Meituan |
|
1,35 % |
Reliance Industries |
|
1,25 % |
Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |