Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,21 % |
12,22 % |
13,98 % |
| Sharpe Ratio |
1,35 |
0,91 |
0,44 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-10,93 % |
-25,22 % |
-33,38 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| China |
|
28,11 % |
| Taiwan |
|
12,45 % |
| Südkorea |
|
12,04 % |
| Indien |
|
9,05 % |
| Brasilien |
|
7,51 % |
| Südafrika |
|
4,65 % |
| Russland |
|
3,58 % |
| Hongkong |
|
3,40 % |
| Thailand |
|
2,70 % |
| Mexiko |
|
2,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
31,31 % |
| Finanzen |
|
22,37 % |
| Konsumgüter |
|
11,92 % |
| Energie |
|
9,42 % |
| Industrie |
|
8,41 % |
| Rohstoffe |
|
6,28 % |
| Immobilien |
|
3,57 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,39 % |
| Konglomerate |
|
1,39 % |
| Versorger |
|
0,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Alibaba Group Holding Ltd |
|
5,14 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
3,95 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,90 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
3,75 % |
| China Construction Bank Corp |
|
1,20 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd |
|
1,06 % |
| Naspers Ltd |
|
1,03 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
0,87 % |
| Housing Development Finance Corp Ltd |
|
0,79 % |
| Petroleo Brasileiro SA |
|
0,78 % |
