Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,76 % |
19,88 % |
17,59 % |
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Sharpe Ratio
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-0,62 |
0,05 |
-0,04 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-30,14 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| China |
|
29,18 % |
| Indien |
|
15,46 % |
| Taiwan |
|
14,45 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,55 % |
| Brasilien |
|
4,61 % |
| Südafrika |
|
3,70 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,59 % |
| Thailand |
|
2,46 % |
| Mexiko |
|
2,25 % |
| Indonesien |
|
1,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Finanzwerte |
|
20,83 % |
| Informationstechnologie |
|
18,08 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,62 % |
| Materialien |
|
9,14 % |
| Kommunikation |
|
9,06 % |
| Industrie |
|
7,23 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,34 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,71 % |
| Energie |
|
4,41 % |
| Versorger |
|
3,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Weitere Anteile |
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83,76 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
4,91 % |
| Tencent Holdings |
|
3,65 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,85 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,23 % |
| Meituan |
|
1,35 % |
| Reliance Industries |
|
1,25 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
