Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,54 % |
17,49 % |
15,75 % |
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Sharpe Ratio
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-0,30 |
0,62 |
0,64 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-14,00 % |
-34,52 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| China |
|
29,22 % |
| Taiwan |
|
16,79 % |
| Indien |
|
13,54 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
13,16 % |
| Brasilien |
|
3,76 % |
| Russische Föderation |
|
3,22 % |
| Südafrika |
|
3,22 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,87 % |
| Mexiko |
|
2,00 % |
| Thailand |
|
1,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| IT |
|
22,15 % |
| Finanzwesen |
|
18,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,19 % |
| Kommunikation |
|
9,87 % |
| Materialien |
|
8,81 % |
| Industrie |
|
6,25 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,73 % |
| Energie |
|
4,96 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,76 % |
| Immobilien |
|
2,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
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6,04 % |
| Tencent Holdings |
|
3,73 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
3,47 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,56 % |
| Meituan Dianping |
|
1,30 % |
| Reliance Industries |
|
0,99 % |
| Infosys Ltd |
|
0,96 % |
| China Construction Bank |
|
0,73 % |
| Mediatek Incorporation |
|
0,72 % |
| SK Hynix |
|
0,66 % |
| Summe Top-Positionen |
|
21,16 % |
