Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,78 % 5,96 % n.v.
Sharpe Ratio 1,17 -0,86 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 2 7 n.v.
Max. Drawdown -3,14 % -20,16 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 5
- Governance 0
Gesamt 4,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2024)

USA 37,86 %
Kanada 9,46 %
Frankreich 9,18 %
Japan 8,38 %
Australien 5,45 %
Vereinigtes Königreich 5,39 %
Niederlande 2,73 %
Deutschland 2,15 %
Luxemburg 2,02 %
Belgien 2,00 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)

Top Positionen (Stand: 31.08.2024)

UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 2,43 %
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 2,20 %
France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns 1,83 %
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) 1,67 %
5.3% Abbott Laboratories 10/40 5/2040 0,97 %
NRW. BANK, 11 Okt 2024 0,94 %
ONTARIO (PROVINCE OF), 09.08.2024 0,92 %
5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34 0,90 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 0,90 %
4.81% Royal Bank of Canada 12/2024 0,89 %
Summe Top-Positionen 13,65 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc
ISIN IE00BKPWG574
WKN A2PVZR
Aktueller Kurs 9,30 (29.10.2024)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade, Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 500
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.12.2019
Fondsvermögen 207,61 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,28 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 4,0

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