Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,73 % 5,70 % n.v.
Sharpe Ratio -0,15 -1,12 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 3 7 n.v.
Max. Drawdown -5,82 % -22,34 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 0
Gesamt 3,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2023)

USA 44,40 %
Frankreich 9,40 %
Kanada 9,01 %
Australien 4,77 %
Japan 4,53 %
Vereinigtes Königreich 4,01 %
Niederlande 3,12 %
Schweden 3,04 %
Deutschland 2,81 %
Belgien 2,61 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)

Top Positionen (Stand: 30.09.2023)

CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.27.2024 1,28 %
ONTARIO TEACH 1.85% May32 1,04 %
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 1,01 %
KUNTARAHOITUS OYJ, 06.19.2025 0,99 %
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) 0,97 %
ONTARIO (PROVINCE OF), 09.08.2024 0,96 %
CDP FINANCIAL INC, 11.27.2023 0,95 %
PROVINCE OF QUEBEC, 09.15.2026 0,94 %
DEXIA CREDIT LOCAL, 12.10.2026 0,82 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) 0,80 %
Summe Top-Positionen 9,76 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc
ISIN IE00BKPWG574
WKN A2PVZR
Aktueller Kurs 8,88 (29.11.2023)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade, Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 410
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.12.2019
Fondsvermögen 129,23 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,28 % (11.05.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 2
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,4

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