Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,46 % |
5,62 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-1,62 |
-0,74 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
7 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-17,85 % |
-22,34 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
3,4
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
USA |
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42,60 % |
Kanada |
|
12,08 % |
Frankreich |
|
8,16 % |
Australien |
|
5,15 % |
Japan |
|
4,84 % |
Niederlande |
|
4,58 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,55 % |
Schweden |
|
3,00 % |
Luxemburg |
|
2,58 % |
Deutschland |
|
2,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
Weitere Anteile |
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88,82 % |
ONTARIO (PROVINCE OF) |
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2,40 % |
CAISSE D AMORT DETTE SOC |
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1,61 % |
2.125% Dexia Credit Local 2/2025 |
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1,30 % |
4.25% Province of Quebec 12/2043 |
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1,23 % |
BLACKROCK INC |
|
1,02 % |
COMMONWEALTH BANK AUST |
|
0,99 % |
TREASURY CORP VICTORIA |
|
0,99 % |
Canada 4/27 |
|
0,84 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC |
|
0,80 % |
Summe Top-Positionen |
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100,00 % |