Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,74 % |
4,16 % |
5,19 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,38 %
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0,06 %
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-0,76 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-4,85 % |
-4,85 % |
-20,16 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
39,64 % |
| Kanada |
|
13,38 % |
| Supranational |
|
6,62 % |
| Japan |
|
6,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,15 % |
| Deutschland |
|
4,59 % |
| Frankreich |
|
4,19 % |
| Australien |
|
3,64 % |
| Neuseeland |
|
2,57 % |
| Belgien |
|
2,56 % |
| Spanien |
|
1,83 % |
| Schweden |
|
1,79 % |
| Dänemark |
|
1,65 % |
| Niederlande |
|
1,63 % |
| Schweiz |
|
1,51 % |
| Singapur |
|
0,63 % |
| Sonstige |
|
0,63 % |
| Luxemburg |
|
0,50 % |
| Italien |
|
0,46 % |
| Finnland |
|
0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
63,44 % |
| Staatsanleihen |
|
35,92 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Walmart Inc |
|
2,20 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,96 % |
| British Columbia (Province Of) |
|
1,14 % |
| European Union |
|
1,05 % |
| Belgium (Kingdom Of) |
|
1,05 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
1,03 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. |
|
0,93 % |
| Standard Chartered PLC |
|
0,91 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
10,25 %
|
