Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
7,46 % |
5,62 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
-1,62 |
-0,74 |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
6 |
7 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
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-17,85 % |
-22,34 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| USA |
|
42,60 % |
| Kanada |
|
12,08 % |
| Frankreich |
|
8,16 % |
| Australien |
|
5,15 % |
| Japan |
|
4,84 % |
| Niederlande |
|
4,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,55 % |
| Schweden |
|
3,00 % |
| Luxemburg |
|
2,58 % |
| Deutschland |
|
2,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| Weitere Anteile |
|
88,82 % |
| ONTARIO (PROVINCE OF) |
|
2,40 % |
| CAISSE D AMORT DETTE SOC |
|
1,61 % |
| 2.125% Dexia Credit Local 2/2025 |
|
1,30 % |
| 4.25% Province of Quebec 12/2043 |
|
1,23 % |
| BLACKROCK INC |
|
1,02 % |
| COMMONWEALTH BANK AUST |
|
0,99 % |
| TREASURY CORP VICTORIA |
|
0,99 % |
| Canada 4/27 |
|
0,84 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC |
|
0,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
