Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
5,73 % |
5,70 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
-0,15 |
-1,12 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-5,82 % |
-22,34 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA |
|
44,40 % |
| Frankreich |
|
9,40 % |
| Kanada |
|
9,01 % |
| Australien |
|
4,77 % |
| Japan |
|
4,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,01 % |
| Niederlande |
|
3,12 % |
| Schweden |
|
3,04 % |
| Deutschland |
|
2,81 % |
| Belgien |
|
2,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.27.2024 |
|
1,28 % |
| ONTARIO TEACH 1.85% May32 |
|
1,04 % |
| UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 |
|
1,01 % |
| KUNTARAHOITUS OYJ, 06.19.2025 |
|
0,99 % |
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
|
0,97 % |
| ONTARIO (PROVINCE OF), 09.08.2024 |
|
0,96 % |
| CDP FINANCIAL INC, 11.27.2023 |
|
0,95 % |
| PROVINCE OF QUEBEC, 09.15.2026 |
|
0,94 % |
| DEXIA CREDIT LOCAL, 12.10.2026 |
|
0,82 % |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) |
|
0,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
9,76 % |
