Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,85 % |
4,09 % |
5,18 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,93 %
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0,10 %
|
-0,74 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-4,85 % |
-4,85 % |
-20,16 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
39,06 % |
| Kanada |
|
13,12 % |
| Supranational |
|
7,00 % |
| Japan |
|
6,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,21 % |
| Deutschland |
|
4,60 % |
| Frankreich |
|
3,83 % |
| Australien |
|
3,68 % |
| Neuseeland |
|
2,45 % |
| Belgien |
|
2,44 % |
| Spanien |
|
1,79 % |
| Schweden |
|
1,77 % |
| Dänemark |
|
1,61 % |
| Niederlande |
|
1,61 % |
| Schweiz |
|
1,47 % |
| Sonstige |
|
0,96 % |
| Singapur |
|
0,88 % |
| Italien |
|
0,59 % |
| Luxemburg |
|
0,49 % |
| Finnland |
|
0,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
63,11 % |
| Staatsanleihen |
|
35,93 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Cisco Systems, Inc. |
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1,92 % |
| Walmart Inc |
|
1,33 % |
| British Columbia (Province Of) |
|
1,12 % |
| European Union |
|
1,00 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
1,00 % |
| Belgium (Kingdom Of) |
|
0,99 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. |
|
0,90 % |
| Standard Chartered PLC |
|
0,88 % |
| Inter-American Development Bank |
|
0,85 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
10,00 %
|
