Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,56 % |
4,19 % |
5,18 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,73 %
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-0,03 %
|
-0,77 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,20 % |
-3,89 % |
-21,30 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,3
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
37,92 % |
| Kanada |
|
13,45 % |
| Supranational |
|
7,26 % |
| Japan |
|
6,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,24 % |
| Frankreich |
|
4,59 % |
| Deutschland |
|
4,44 % |
| Australien |
|
3,52 % |
| Belgien |
|
2,63 % |
| Neuseeland |
|
2,41 % |
| Dänemark |
|
2,05 % |
| Schweden |
|
1,82 % |
| Niederlande |
|
1,75 % |
| Spanien |
|
1,67 % |
| Schweiz |
|
1,47 % |
| Sonstige |
|
0,87 % |
| Singapur |
|
0,65 % |
| Luxemburg |
|
0,51 % |
| Italien |
|
0,47 % |
| Finnland |
|
0,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
62,18 % |
| Staatsanleihen |
|
36,95 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Walmart Inc |
|
2,24 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,01 % |
| British Columbia (Province Of) |
|
1,16 % |
| European Union |
|
1,07 % |
| Belgium (Kingdom Of) |
|
1,07 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
1,05 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. |
|
0,95 % |
| Standard Chartered PLC |
|
0,92 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
10,48 %
|
