Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
5,73 % |
5,70 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,15 |
-1,12 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
7 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-5,82 % |
-22,34 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
3,4
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
USA |
|
44,40 % |
Frankreich |
|
9,40 % |
Kanada |
|
9,01 % |
Australien |
|
4,77 % |
Japan |
|
4,53 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,01 % |
Niederlande |
|
3,12 % |
Schweden |
|
3,04 % |
Deutschland |
|
2,81 % |
Belgien |
|
2,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.27.2024 |
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1,28 % |
ONTARIO TEACH 1.85% May32 |
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1,04 % |
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 |
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1,01 % |
KUNTARAHOITUS OYJ, 06.19.2025 |
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0,99 % |
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
|
0,97 % |
ONTARIO (PROVINCE OF), 09.08.2024 |
|
0,96 % |
CDP FINANCIAL INC, 11.27.2023 |
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0,95 % |
PROVINCE OF QUEBEC, 09.15.2026 |
|
0,94 % |
DEXIA CREDIT LOCAL, 12.10.2026 |
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0,82 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) |
|
0,80 % |
Summe Top-Positionen |
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9,76 % |