UBS (Irl) ETF - MSCI World Small Cap SRI
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,82 % | 16,93 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,45 | -0,15 | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown | -13,15 % | -22,78 % | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitspräferenz | |
| Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
| Abfälle | Nein |
| Biologische Diversität | Nein |
| Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
| Treibhausgas-Emissionen | Ja |
| Wasser | Nein |
| Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 20,00 % |
| Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | n.v. |
| ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
| - Environmental - Umwelt | 5 |
| - Social - Soziales | 5 |
| - Governance | 0 |
| Gesamt | 4,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 60,32 % | |
| Japan | 10,36 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,10 % | |
| Weitere Anteile | 6,79 % | |
| Australien | 5,77 % | |
| Kanada | 4,02 % | |
| Schweiz | 1,85 % | |
| Schweden | 1,82 % | |
| Deutschland | 1,07 % | |
| Norwegen | 0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrie | 20,26 % | |
| Finanzdienstleistungen | 17,47 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,92 % | |
| Informationstechnologie | 11,69 % | |
| Gesundheitswesen | 9,68 % | |
| Real Estate | 8,93 % | |
| Werkstoffe | 8,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,37 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 2,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| US Foods Holding | 0,91 % | |
| Guidewire Software, Inc. | 0,86 % | |
| Sprouts Farmers Markets | 0,81 % | |
| Unum Group | 0,79 % | |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,74 % | |
| Comfort Systems USA Inc. | 0,70 % | |
| East West Bancorp | 0,70 % | |
| Jones Lang Lasalle | 0,70 % | |
| ELASTIC NV | 0,55 % | |
| !ENCOMPASS HEALTH CORP | 0,54 % | |
| Summe Top-Positionen | 7,30 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (Irl) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD A-ac |
| ISIN | IE00BKSCBX74 |
| WKN | A3CMCT |
| Aktueller Kurs | 9,51 (03.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | ETF / Indexfonds, Nebenwerte |
| Enthaltene Positionen | 770 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 19.08.2021 |
| Fondsvermögen | 504,70 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 0,23 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 4,6 |