Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
21,79 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,22 |
n.v. |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-24,59 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
4,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
|
60,18 % |
Weitere Anteile |
|
8,43 % |
Japan |
|
8,32 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,71 % |
Australien |
|
5,93 % |
Kanada |
|
3,94 % |
Schweden |
|
2,11 % |
Finnland |
|
1,50 % |
Schweiz |
|
1,49 % |
Frankreich |
|
1,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Industrie |
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19,59 % |
Finanzdienstleistungen |
|
14,71 % |
zyklische Konsumgüter |
|
12,20 % |
Informationstechnologie |
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12,15 % |
Gesundheitswesen |
|
9,87 % |
Real Estate |
|
8,14 % |
Werkstoffe |
|
7,91 % |
Weitere Anteile |
|
5,94 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,13 % |
Energie |
|
4,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
First Solar Inc |
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0,94 % |
First Horizon National |
|
0,76 % |
Reliance Steel |
|
0,74 % |
AXON ENTERPRISE INC |
|
0,71 % |
Lamb Weston Holdings Inc. |
|
0,71 % |
GRACO INC COMMON STOCK USD1.0 |
|
0,68 % |
Toro Co/The |
|
0,66 % |
AECOM |
|
0,65 % |
Deckers Outdoor |
|
0,61 % |
Flextronics |
|
0,57 % |
Summe Top-Positionen |
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7,03 % |