Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
21,79 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,22 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-24,59 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
60,18 % |
| Weitere Anteile |
|
8,43 % |
| Japan |
|
8,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,71 % |
| Australien |
|
5,93 % |
| Kanada |
|
3,94 % |
| Schweden |
|
2,11 % |
| Finnland |
|
1,50 % |
| Schweiz |
|
1,49 % |
| Frankreich |
|
1,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Industrie |
|
19,59 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
14,71 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,20 % |
| Informationstechnologie |
|
12,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,87 % |
| Real Estate |
|
8,14 % |
| Werkstoffe |
|
7,91 % |
| Weitere Anteile |
|
5,94 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,13 % |
| Energie |
|
4,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| First Solar Inc |
|
0,94 % |
| First Horizon National |
|
0,76 % |
| Reliance Steel |
|
0,74 % |
| AXON ENTERPRISE INC |
|
0,71 % |
| Lamb Weston Holdings Inc. |
|
0,71 % |
| GRACO INC COMMON STOCK USD1.0 |
|
0,68 % |
| Toro Co/The |
|
0,66 % |
| AECOM |
|
0,65 % |
| Deckers Outdoor |
|
0,61 % |
| Flextronics |
|
0,57 % |
| Summe Top-Positionen |
|
7,03 % |
