Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,00 % |
13,83 % |
14,21 % |
14,71 % |
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Sharpe Ratio
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3,20 %
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1,88 %
|
1,06 %
|
0,80 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,15 % |
-13,87 % |
-26,38 % |
-39,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 11.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
47,97 % |
| Japan |
|
20,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,15 % |
| Frankreich |
|
5,59 % |
| Deutschland |
|
4,54 % |
| Spanien |
|
1,92 % |
| Italien |
|
1,75 % |
| Kanada |
|
1,47 % |
| Niederlande |
|
1,27 % |
| Hongkong |
|
1,09 % |
| Schweden |
|
1,08 % |
| Singapur |
|
0,88 % |
| Finnland |
|
0,68 % |
| Australien |
|
0,64 % |
| Sonstige |
|
0,59 % |
| Israel |
|
0,55 % |
| Norwegen |
|
0,41 % |
| Dänemark |
|
0,41 % |
| Irland |
|
0,33 % |
| Österreich |
|
0,26 % |
| Schweiz |
|
0,13 % |
| Belgien |
|
0,11 % |
| China |
|
0,08 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 11.09.2026)
| Technologie |
|
31,70 % |
| Finanzsektor |
|
15,68 % |
| Industrie |
|
11,30 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,64 % |
| Telekommunikation |
|
8,38 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,64 % |
| Öl und Gas |
|
3,85 % |
| Rohstoffe |
|
2,89 % |
| Versorger |
|
2,23 % |
| Immobilien |
|
1,59 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 11.09.2026)
Top Positionen (Stand: 11.09.2026)
| Micron Technology Inc |
|
14,01 % |
| Cisco Systems Inc |
|
2,96 % |
| Verizon Communications Inc |
|
2,20 % |
| Toyota Motor Corp |
|
1,71 % |
| AT&T Inc |
|
1,70 % |
| Comcast Corp Class A |
|
1,45 % |
| Qualcomm Inc |
|
1,38 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co |
|
1,28 % |
| Pfizer Inc |
|
1,13 % |
| General Motors Co |
|
1,11 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,93 %
|
