Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,93 % |
13,80 % |
14,19 % |
14,72 % |
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Sharpe Ratio
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3,27 %
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1,83 %
|
1,05 %
|
0,79 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,15 % |
-13,87 % |
-26,38 % |
-39,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 02.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
46,45 % |
| Japan |
|
20,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,63 % |
| Frankreich |
|
5,94 % |
| Deutschland |
|
4,63 % |
| Spanien |
|
1,93 % |
| Italien |
|
1,77 % |
| Kanada |
|
1,51 % |
| Niederlande |
|
1,35 % |
| Hongkong |
|
1,17 % |
| Schweden |
|
1,09 % |
| Singapur |
|
0,97 % |
| Finnland |
|
0,64 % |
| Sonstige |
|
0,63 % |
| Australien |
|
0,60 % |
| Israel |
|
0,54 % |
| Norwegen |
|
0,41 % |
| Dänemark |
|
0,37 % |
| Irland |
|
0,33 % |
| Österreich |
|
0,25 % |
| Schweiz |
|
0,13 % |
| Belgien |
|
0,12 % |
| China |
|
0,08 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Neuseeland |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 02.09.2026)
| Technologie |
|
29,86 % |
| Finanzsektor |
|
16,23 % |
| Industrie |
|
11,76 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,68 % |
| Telekommunikation |
|
8,13 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,02 % |
| Öl und Gas |
|
3,98 % |
| Rohstoffe |
|
2,77 % |
| Versorger |
|
2,43 % |
| Immobilien |
|
1,72 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 02.09.2026)
Top Positionen (Stand: 02.09.2026)
| Micron Technology Inc |
|
12,55 % |
| Cisco Systems Inc |
|
3,24 % |
| Verizon Communications Inc |
|
2,15 % |
| Toyota Motor Corp |
|
1,74 % |
| AT&T Inc |
|
1,59 % |
| Comcast Corp Class A |
|
1,36 % |
| Qualcomm Inc |
|
1,25 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co |
|
1,23 % |
| General Motors Co |
|
1,19 % |
| British American Tobacco PLC |
|
1,16 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
27,48 %
|
