Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,86 % |
14,29 % |
16,26 % |
18,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,58 |
0,60 |
0,50 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-16,02 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
95,25 % |
| Irland |
|
1,98 % |
| Schweiz |
|
0,76 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,72 % |
| Bermuda |
|
0,38 % |
| Singapur |
|
0,28 % |
| Weitere Anteile |
|
0,24 % |
| Kanada |
|
0,22 % |
| Niederlande |
|
0,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Industrie |
|
15,54 % |
| Finanzwesen |
|
14,45 % |
| Informationstechnologie |
|
14,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,10 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,35 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,17 % |
| Versorger |
|
6,43 % |
| Immobilien |
|
5,84 % |
| Grundstoffe |
|
5,11 % |
| Energie |
|
4,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Warner Bros Discovery |
|
0,38 % |
| Albemarle Corp |
|
0,35 % |
| Western Digital Corp. |
|
0,34 % |
| Micron Technology |
|
0,33 % |
| Intel Corp. |
|
0,32 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
0,30 % |
| Teradyne Inc. |
|
0,30 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,28 % |
| Lam Research |
|
0,28 % |
| Seagate Technology Holdings PLC |
|
0,28 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
3,16 %
|
