Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,05 % |
14,58 % |
16,30 % |
18,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,12 |
0,49 |
0,53 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-17,33 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
95,19 % |
| Irland |
|
2,01 % |
| Schweiz |
|
0,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,73 % |
| Bermuda |
|
0,37 % |
| Weitere Anteile |
|
0,27 % |
| Singapur |
|
0,26 % |
| Kanada |
|
0,21 % |
| Niederlande |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Industrie |
|
15,82 % |
| Informationstechnologie |
|
14,88 % |
| Finanzwesen |
|
14,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,44 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,31 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,03 % |
| Versorger |
|
6,45 % |
| Immobilien |
|
5,84 % |
| Grundstoffe |
|
4,98 % |
| Energie |
|
4,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Warner Bros Discovery |
|
0,36 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
0,32 % |
| Intel Corp. |
|
0,32 % |
| Micron Technology |
|
0,32 % |
| Teradyne Inc. |
|
0,31 % |
| Western Digital |
|
0,31 % |
| Lam Research |
|
0,29 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
0,28 % |
| Albemarle Corp |
|
0,27 % |
| Caterpillar |
|
0,27 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
3,05 %
|
