Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,59 % |
13,85 % |
16,11 % |
18,16 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,56 %
|
0,88 %
|
0,42 %
|
0,60 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,89 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,73 % |
| Schweiz |
|
0,40 % |
| Irland |
|
0,23 % |
| Mexiko |
|
0,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,22 % |
| China |
|
0,19 % |
| Australien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Technologie |
|
17,25 % |
| Industrie |
|
15,65 % |
| Finanzsektor |
|
13,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,95 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,88 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,32 % |
| Versorger |
|
6,25 % |
| Immobilien |
|
5,91 % |
| Telekommunikation |
|
3,95 % |
| Rohstoffe |
|
3,90 % |
| Öl und Gas |
|
3,83 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| Deutsche Managed Dollar Z |
|
0,33 % |
| Moderna Inc |
|
0,30 % |
| Corning Inc |
|
0,29 % |
| Applied Materials Inc |
|
0,28 % |
| KLA Corp |
|
0,27 % |
| Teradyne Inc |
|
0,27 % |
| SanDisk Corp Ordinary Shares |
|
0,27 % |
| GE Vernova Inc |
|
0,26 % |
| Bio-Techne Corp |
|
0,26 % |
| Lam Research Corp |
|
0,26 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,80 %
|
