Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,67 % |
13,81 % |
16,09 % |
18,14 % |
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Sharpe Ratio
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0,93 %
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0,89 %
|
0,36 %
|
0,57 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,89 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,78 % |
| Schweiz |
|
0,42 % |
| Irland |
|
0,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,23 % |
| China |
|
0,19 % |
| Mexiko |
|
0,15 % |
| Australien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Technologie |
|
17,27 % |
| Industrie |
|
14,61 % |
| Finanzsektor |
|
14,53 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,07 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,52 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,36 % |
| Versorger |
|
5,57 % |
| Immobilien |
|
5,47 % |
| Öl und Gas |
|
4,34 % |
| Rohstoffe |
|
3,98 % |
| Telekommunikation |
|
3,92 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| Moderna Inc |
|
0,58 % |
| Veeva Systems Inc Class A |
|
0,33 % |
| Zebra Technologies Corp Ordinary Shares - Class A |
|
0,31 % |
| Charles River Laboratories International Inc |
|
0,29 % |
| DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A |
|
0,29 % |
| Salesforce Inc |
|
0,28 % |
| Global Payments Inc |
|
0,27 % |
| Expedia Group Inc |
|
0,27 % |
| Palo Alto Networks Inc |
|
0,27 % |
| Workday Inc Class A |
|
0,27 % |
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Summe Top-Positionen
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|
3,17 %
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