Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,21 % |
16,58 % |
17,05 % |
18,67 % |
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Sharpe Ratio
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0,39 |
0,56 |
0,64 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-17,88 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
94,96 % |
| Irland |
|
2,09 % |
| Schweiz |
|
0,76 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,76 % |
| Bermuda |
|
0,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
| Singapur |
|
0,26 % |
| Kanada |
|
0,19 % |
| Niederlande |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Industrie |
|
16,20 % |
| Finanzwesen |
|
14,75 % |
| Informationstechnologie |
|
14,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,19 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,15 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,46 % |
| Versorger |
|
6,37 % |
| Immobilien |
|
5,94 % |
| Grundstoffe |
|
5,05 % |
| Energie |
|
4,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| NRG Energy |
|
0,33 % |
| GE Vernova Inc |
|
0,31 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
0,30 % |
| Amphenol Corp. - Cl. A |
|
0,28 % |
| Dollar Tree Stores |
|
0,28 % |
| Ulta Salon Cosmetics |
|
0,28 % |
| mosaic Co |
|
0,28 % |
| Constellation Energy |
|
0,27 % |
| Quanta Services |
|
0,27 % |
| Tesla Inc. |
|
0,27 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,87 %
|
