Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,56 % |
13,83 % |
16,11 % |
18,17 % |
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Sharpe Ratio
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1,48 %
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0,87 %
|
0,39 %
|
0,59 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,89 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,74 % |
| Schweiz |
|
0,45 % |
| Irland |
|
0,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,23 % |
| China |
|
0,20 % |
| Mexiko |
|
0,16 % |
| Australien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
|
16,43 % |
| Industrie |
|
15,10 % |
| Finanzsektor |
|
14,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,39 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,90 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,42 % |
| Versorger |
|
6,01 % |
| Immobilien |
|
5,92 % |
| Öl und Gas |
|
4,13 % |
| Telekommunikation |
|
3,86 % |
| Rohstoffe |
|
3,86 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| PayPal Holdings Inc |
|
0,27 % |
| Bio-Techne Corp |
|
0,26 % |
| Zebra Technologies Corp Ordinary Shares - Class A |
|
0,26 % |
| Expedia Group Inc |
|
0,26 % |
| Global Payments Inc |
|
0,26 % |
| DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A |
|
0,25 % |
| Baxter International Inc |
|
0,25 % |
| IQVIA Holdings Inc |
|
0,25 % |
| International Paper Co |
|
0,25 % |
| Willis Towers Watson PLC |
|
0,24 % |
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Summe Top-Positionen
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2,54 %
|
