Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,58 % |
13,76 % |
16,14 % |
18,24 % |
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Sharpe Ratio
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1,46 %
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0,85 %
|
0,38 %
|
0,59 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,89 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,46 % |
| Sonstige |
|
0,59 % |
| Schweiz |
|
0,40 % |
| China |
|
0,20 % |
| Irland |
|
0,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Technologie |
|
18,17 % |
| Industrie |
|
14,63 % |
| Finanzsektor |
|
14,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,85 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,24 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,50 % |
| Immobilien |
|
6,18 % |
| Versorger |
|
6,03 % |
| Öl und Gas |
|
4,52 % |
| Rohstoffe |
|
4,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Intel Corp |
|
0,38 % |
| Seagate Technology Holdings PLC |
|
0,34 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
0,33 % |
| ON Semiconductor Corp |
|
0,33 % |
| SanDisk Corp Ordinary Shares |
|
0,32 % |
| Western Digital Corp |
|
0,31 % |
| Ciena Corp |
|
0,30 % |
| Monolithic Power Systems Inc |
|
0,29 % |
| Centene Corp |
|
0,29 % |
| NXP Semiconductors NV |
|
0,28 % |
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Summe Top-Positionen
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3,17 %
|
