Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
24,40 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,34 |
n.v. |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-24,87 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,3
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
|
97,00 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,13 % |
Irland |
|
0,86 % |
Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Informationstechnologie |
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27,51 % |
Gesundheitswesen |
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15,80 % |
zyklische Konsumgüter |
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13,84 % |
Finanzdienstleistungen |
|
11,78 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
8,77 % |
Industrie |
|
8,66 % |
Basiskonsumgüter |
|
7,84 % |
Werkstoffe |
|
2,96 % |
Real Estate |
|
2,50 % |
Weitere Anteile |
|
0,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Unitedhealth Group |
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5,58 % |
Microsoft |
|
4,97 % |
Nvidia |
|
4,42 % |
Visa Inc-Class A Shares |
|
4,33 % |
Mastercard Inc. Class A |
|
3,71 % |
Amazon.com |
|
3,56 % |
ABBVIE INC. |
|
3,48 % |
Bank of America Corp. EUR MTN 13/20 |
|
3,23 % |
Pepsico |
|
3,12 % |
Cisco Systems |
|
2,51 % |
Summe Top-Positionen |
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38,91 % |