Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,59 % |
15,82 % |
17,57 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,03 %
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1,24 %
|
0,67 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-11,13 % |
-17,72 % |
-27,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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4,3
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
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99,51 % |
| China |
|
0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
|
47,31 % |
| Finanzsektor |
|
16,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,81 % |
| Industrie |
|
8,69 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,96 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,14 % |
| Immobilien |
|
2,76 % |
| Rohstoffe |
|
2,30 % |
| Telekommunikation |
|
2,12 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Micron Technology Inc |
|
8,52 % |
| Microsoft Corp |
|
5,04 % |
| Visa Inc Class A |
|
5,01 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,63 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
3,80 % |
| AbbVie Inc |
|
3,72 % |
| Intel Corp |
|
3,56 % |
| Cisco Systems Inc |
|
3,51 % |
| Bank of America Corp |
|
3,28 % |
| Lam Research Corp |
|
2,93 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
43,99 %
|
