Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
22,16 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
-0,78 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-26,20 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,3
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
97,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,90 % |
| Irland |
|
0,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Informationstechnologie |
|
27,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,18 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,57 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
11,66 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,44 % |
| Industrie |
|
8,46 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,65 % |
| Werkstoffe |
|
2,75 % |
| Real Estate |
|
2,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Unitedhealth Group |
|
5,54 % |
| Microsoft |
|
5,33 % |
| Amazon.com |
|
4,81 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
4,16 % |
| Nvidia |
|
4,12 % |
| Mastercard Inc. Class A |
|
3,54 % |
| Bank of America Corp. EUR MTN 13/20 |
|
3,03 % |
| Pepsico |
|
3,03 % |
| ABBVIE INC. |
|
3,02 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,57 % |
| Summe Top-Positionen |
|
39,15 % |
