Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
24,40 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,34 |
n.v. |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-24,87 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,3
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
97,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,13 % |
| Irland |
|
0,86 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Informationstechnologie |
|
27,51 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,84 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
11,78 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,77 % |
| Industrie |
|
8,66 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,84 % |
| Werkstoffe |
|
2,96 % |
| Real Estate |
|
2,50 % |
| Weitere Anteile |
|
0,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Unitedhealth Group |
|
5,58 % |
| Microsoft |
|
4,97 % |
| Nvidia |
|
4,42 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
4,33 % |
| Mastercard Inc. Class A |
|
3,71 % |
| Amazon.com |
|
3,56 % |
| ABBVIE INC. |
|
3,48 % |
| Bank of America Corp. EUR MTN 13/20 |
|
3,23 % |
| Pepsico |
|
3,12 % |
| Cisco Systems |
|
2,51 % |
| Summe Top-Positionen |
|
38,91 % |
