Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,87 % |
18,69 % |
16,46 % |
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Sharpe Ratio
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0,21 |
0,45 |
0,55 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-17,51 % |
-26,98 % |
-26,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
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59,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,04 % |
| Schweiz |
|
7,24 % |
| Japan |
|
4,52 % |
| Dänemark |
|
3,68 % |
| Indonesien |
|
2,53 % |
| Frankreich |
|
2,47 % |
| Deutschland |
|
1,69 % |
| Australien |
|
1,66 % |
| Bermuda |
|
1,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Gesundheitswesen |
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44,29 % |
| Informationstechnologie |
|
14,51 % |
| Industrie |
|
14,33 % |
| Grundstoffe |
|
6,04 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
6,01 % |
| Energie |
|
3,97 % |
| Finanzwesen |
|
3,40 % |
| Weitere Anteile |
|
2,98 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,65 % |
| Immobilien |
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1,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Unitedhealth Group |
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6,83 % |
| Johnson & Johnson |
|
6,40 % |
| Eli Lilly |
|
4,07 % |
| Pfizer |
|
3,96 % |
| ABBVIE INC. |
|
3,94 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
3,87 % |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
3,07 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
3,04 % |
| Thermo Fisher |
|
2,97 % |
| Astrazeneca |
|
2,88 % |
| Summe Top-Positionen |
|
41,03 % |
