Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,35 % |
12,72 % |
13,29 % |
14,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,93 %
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0,26 %
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0,17 %
|
0,51 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,51 % |
-17,67 % |
-17,67 % |
-26,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
72,56 % |
| Schweiz |
|
9,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,42 % |
| Japan |
|
3,27 % |
| Dänemark |
|
2,24 % |
| Frankreich |
|
2,04 % |
| Deutschland |
|
1,52 % |
| Australien |
|
0,84 % |
| Sonstige |
|
0,77 % |
| Belgien |
|
0,51 % |
| Israel |
|
0,48 % |
| Niederlande |
|
0,26 % |
| Neuseeland |
|
0,16 % |
| Finnland |
|
0,11 % |
| Luxemburg |
|
0,11 % |
| Schweden |
|
0,10 % |
| Italien |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,25 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,74 % |
| Staatsanleihen |
|
0,01 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,00 % |
| Derivate |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Eli Lilly and Co |
|
11,81 % |
| Johnson & Johnson |
|
7,50 % |
| AbbVie Inc |
|
5,46 % |
| UnitedHealth Group Inc |
|
4,62 % |
| Merck & Co Inc |
|
3,89 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
3,55 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
3,52 % |
| AstraZeneca PLC |
|
3,47 % |
| Amgen Inc |
|
2,39 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc |
|
2,28 % |
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Summe Top-Positionen
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48,50 %
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