Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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16,87 % |
18,69 % |
16,46 % |
Sharpe Ratio
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0,21 |
0,45 |
0,55 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-17,51 % |
-26,98 % |
-26,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
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59,26 % |
Vereinigtes Königreich |
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11,04 % |
Schweiz |
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7,24 % |
Japan |
|
4,52 % |
Dänemark |
|
3,68 % |
Indonesien |
|
2,53 % |
Frankreich |
|
2,47 % |
Deutschland |
|
1,69 % |
Australien |
|
1,66 % |
Bermuda |
|
1,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Gesundheitswesen |
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44,29 % |
Informationstechnologie |
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14,51 % |
Industrie |
|
14,33 % |
Grundstoffe |
|
6,04 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
|
6,01 % |
Energie |
|
3,97 % |
Finanzwesen |
|
3,40 % |
Weitere Anteile |
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2,98 % |
Basiskonsumgüter |
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2,65 % |
Immobilien |
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1,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Unitedhealth Group |
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6,83 % |
Johnson & Johnson |
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6,40 % |
Eli Lilly |
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4,07 % |
Pfizer |
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3,96 % |
ABBVIE INC. |
|
3,94 % |
Merck & Co. Inc. |
|
3,87 % |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
3,07 % |
Roche Hldg. Genußsch. |
|
3,04 % |
Thermo Fisher |
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2,97 % |
Astrazeneca |
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2,88 % |
Summe Top-Positionen |
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41,03 % |