Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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26,40 % |
22,17 % |
23,95 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,70 |
1,45 |
0,69 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-25,84 % |
-25,84 % |
-36,07 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
89,29 % |
| Japan |
|
2,80 % |
| Niederlande |
|
2,35 % |
| Kanada |
|
1,41 % |
| Deutschland |
|
1,40 % |
| Irland |
|
0,99 % |
| Israel |
|
0,29 % |
| Singapur |
|
0,26 % |
| Schweden |
|
0,23 % |
| Frankreich |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
99,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
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19,10 % |
| Apple Inc. |
|
18,37 % |
| Microsoft Corp. |
|
15,43 % |
| Broadcom Inc. |
|
8,03 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,81 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
1,70 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,57 % |
| Oracle Corp. |
|
1,53 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,35 % |
| IBM Corp. |
|
1,28 % |
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Summe Top-Positionen
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70,17 %
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