Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,28 % |
23,35 % |
24,54 % |
23,40 % |
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Sharpe Ratio
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1,23 %
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1,05 %
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0,62 %
|
0,95 %
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Max. Drawdown in Monaten
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5 |
5 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-17,91 % |
-25,84 % |
-36,07 % |
-36,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
88,98 % |
| Japan |
|
4,13 % |
| Niederlande |
|
3,32 % |
| Deutschland |
|
1,06 % |
| Kanada |
|
0,88 % |
| China |
|
0,28 % |
| Finnland |
|
0,25 % |
| Mexiko |
|
0,22 % |
| Schweden |
|
0,17 % |
| Singapur |
|
0,17 % |
| Israel |
|
0,14 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,11 % |
| Frankreich |
|
0,11 % |
| Australien |
|
0,10 % |
| Schweiz |
|
0,05 % |
| Spanien |
|
0,02 % |
| Irland |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,90 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,10 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
17,11 % |
| Apple Inc |
|
15,73 % |
| Microsoft Corp |
|
9,75 % |
| Broadcom Inc |
|
6,29 % |
| Micron Technology Inc |
|
4,82 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,51 % |
| ASML Holding NV |
|
2,83 % |
| Intel Corp |
|
2,27 % |
| Applied Materials Inc |
|
2,12 % |
| Lam Research Corp |
|
2,00 % |
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Summe Top-Positionen
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66,44 %
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