Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 05.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
25,07 % |
24,20 % |
25,19 % |
23,81 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,19 %
|
0,96 %
|
0,47 %
|
0,88 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
|
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-17,50 % |
-25,84 % |
-36,07 % |
-36,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
90,50 % |
| Japan |
|
3,36 % |
| Niederlande |
|
2,48 % |
| Deutschland |
|
1,19 % |
| Kanada |
|
1,07 % |
| China |
|
0,27 % |
| Schweden |
|
0,20 % |
| Finnland |
|
0,16 % |
| Frankreich |
|
0,15 % |
| Mexiko |
|
0,12 % |
| Israel |
|
0,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,12 % |
| Singapur |
|
0,11 % |
| Australien |
|
0,08 % |
| Schweiz |
|
0,05 % |
| Spanien |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Technologie |
|
99,45 % |
| Industrie |
|
0,27 % |
| Telekommunikation |
|
0,12 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,08 % |
| Finanzsektor |
|
0,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Apple Inc |
|
18,91 % |
| NVIDIA Corp |
|
17,58 % |
| Microsoft Corp |
|
13,76 % |
| Broadcom Inc |
|
5,51 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,73 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,08 % |
| ASML Holding NV |
|
2,29 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,54 % |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A |
|
1,50 % |
| Applied Materials Inc |
|
1,16 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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69,05 %
|
