Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,33 % |
12,41 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,94 |
1,16 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-15,93 % |
-15,93 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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2,8
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
63,34 % |
| Weitere Anteile |
|
13,80 % |
| Japan |
|
4,97 % |
| Kanada |
|
3,72 % |
| Schweiz |
|
2,96 % |
| Frankreich |
|
2,87 % |
| China |
|
2,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,20 % |
| Indien |
|
2,06 % |
| Taiwan |
|
1,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
28,18 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
17,24 % |
| Industrie |
|
12,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,35 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,52 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,44 % |
| Real Estate |
|
5,22 % |
| Gebrauchsgüter |
|
2,72 % |
| Werkstoffe |
|
2,61 % |
| Weitere Anteile |
|
2,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Microsoft Corp. |
|
4,65 % |
| Apple Inc. |
|
4,48 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,35 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,42 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,63 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,57 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,22 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,17 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,15 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,96 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,60 %
|
