Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,93 % |
12,09 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,99 |
1,04 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-15,93 % |
-15,93 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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2,8
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
63,63 % |
| Weitere Anteile |
|
13,82 % |
| Kanada |
|
4,11 % |
| Japan |
|
3,82 % |
| Schweiz |
|
2,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,93 % |
| Frankreich |
|
2,52 % |
| China |
|
2,46 % |
| Taiwan |
|
2,16 % |
| Niederlande |
|
1,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
31,22 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
17,62 % |
| Industrie |
|
10,58 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,60 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,47 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,64 % |
| Real Estate |
|
6,74 % |
| Gebrauchsgüter |
|
2,81 % |
| Werkstoffe |
|
2,16 % |
| Weitere Anteile |
|
1,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,71 % |
| Apple Inc. |
|
4,68 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,08 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,43 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,27 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,82 % |
| Tesla Inc. |
|
1,82 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,67 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,62 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,10 %
|
