Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,26 % |
13,97 % |
18,16 % |
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Sharpe Ratio
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1,46 |
0,18 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-9,42 % |
-19,11 % |
-34,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| China |
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21,53 % |
| Taiwan |
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20,16 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,11 % |
| Irland |
|
9,56 % |
| Indien |
|
8,08 % |
| Brasilien |
|
5,07 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,66 % |
| Südafrika |
|
3,00 % |
| Hongkong |
|
1,97 % |
| Thailand |
|
1,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| Finanzwesen |
|
21,98 % |
| Informationstechnologie |
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19,75 % |
| Weitere Anteile |
|
12,80 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,34 % |
| Industrie |
|
7,92 % |
| Energie |
|
7,62 % |
| Material |
|
7,62 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
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9,46 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,84 % |
| Tencent Holdings |
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2,26 % |
| ICICI Bank |
|
2,04 % |
| Samsung Electronics |
|
1,72 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
1,51 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,43 % |
| Infosys Ltd. ADR |
|
1,40 % |
| Petrobras |
|
1,03 % |
| China Construction Bank |
|
1,02 % |
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Summe Top-Positionen
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25,71 %
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