Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,26 % |
13,24 % |
14,21 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,76 |
0,62 |
0,48 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
5
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-19,11 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| China |
|
26,56 % |
| Taiwan |
|
19,71 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,35 % |
| Irland |
|
8,17 % |
| Indien |
|
7,00 % |
| Hongkong |
|
4,12 % |
| Brasilien |
|
3,72 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,65 % |
| Südafrika |
|
2,80 % |
| Mexiko |
|
2,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Banken |
|
14,53 % |
| Halbleiter |
|
10,53 % |
| Divers |
|
8,05 % |
| Bergbau |
|
5,86 % |
| Öl und Gas |
|
5,52 % |
| Technologie |
|
5,35 % |
| Elektronik / Elektrik |
|
4,64 % |
| Großhandel |
|
4,42 % |
| Medien & Fotografie |
|
4,02 % |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
|
3,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| iShares MSCI India ETF |
|
7,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,85 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
3,47 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,70 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,49 % |
| ICICI Bank Ltd. ADR |
|
1,84 % |
| Meituan Inc. B |
|
1,33 % |
| HDFC Bank Ltd. ADR |
|
0,96 % |
| Ping an Insurance |
|
0,86 % |
| SK Hynix Inc. |
|
0,85 % |
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Summe Top-Positionen
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27,02 %
|
