Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,57 % |
13,78 % |
18,25 % |
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Sharpe Ratio
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0,32 |
-0,02 |
0,17 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-8,29 % |
-19,11 % |
-34,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| China |
|
22,18 % |
| Taiwan |
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19,29 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,91 % |
| Irland |
|
9,49 % |
| Brasilien |
|
6,93 % |
| Indien |
|
4,48 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,11 % |
| Südafrika |
|
2,81 % |
| Mexiko |
|
2,47 % |
| Hongkong |
|
2,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Informationstechnologie |
|
20,59 % |
| Finanzwesen |
|
19,39 % |
| Weitere Anteile |
|
12,92 % |
| Material |
|
9,07 % |
| Energie |
|
8,86 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,57 % |
| Industrie |
|
7,05 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,47 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
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9,47 % |
| Taiwan Semicon Man |
|
3,40 % |
| Samsung Electronics |
|
2,70 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
1,84 % |
| Tencent Holdings |
|
1,75 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,52 % |
| Petrobras |
|
1,42 % |
| China Construction Bank |
|
1,08 % |
| Vale Rio Doce |
|
1,05 % |
| Reliance Industries GDR |
|
0,93 % |
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Summe Top-Positionen
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25,16 %
|
