Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,78 % |
14,04 % |
14,39 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,85 %
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1,11 %
|
0,54 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-9,92 % |
-16,41 % |
-19,11 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| China |
|
24,48 % |
| Taiwan |
|
22,67 % |
| Südkorea |
|
16,17 % |
| Indien |
|
11,86 % |
| Brasilien |
|
4,60 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,33 % |
| Süd-Afrika |
|
3,22 % |
| Mexiko |
|
2,06 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,43 % |
| Malaysia |
|
1,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Technologie |
|
27,56 % |
| Finanzsektor |
|
20,17 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,51 % |
| Rohstoffe |
|
8,90 % |
| Industrie |
|
8,65 % |
| Telekommunikation |
|
7,58 % |
| Öl und Gas |
|
7,31 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,37 % |
| Versorger |
|
1,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| iShares MSCI India ETF USD Acc |
|
6,23 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
6,16 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
4,34 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
2,30 % |
| SK Hynix Inc |
|
1,75 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
1,69 % |
| ICICI Bank Ltd ADR |
|
1,41 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd |
|
1,19 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred |
|
0,97 % |
| China Hongqiao Group Ltd |
|
0,95 % |
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Summe Top-Positionen
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|
27,00 %
|
