Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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2,11 % |
3,07 % |
3,93 % |
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Sharpe Ratio
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2,29 |
-0,25 |
0,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-1,48 % |
-7,96 % |
-9,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| Irland |
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64,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
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18,60 % |
| Australien |
|
3,16 % |
| USA |
|
2,43 % |
| Kanada |
|
2,29 % |
| Deutschland |
|
1,42 % |
| Frankreich |
|
1,25 % |
| Dänemark |
|
1,16 % |
| Niederlande |
|
1,06 % |
| Finnland |
|
0,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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26,10 % |
| Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
|
18,26 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,94 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
17,94 % |
| Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis |
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2,04 % |
| 4.23% Australia and New Zealand Banking Group 24/27 FRN 5/2027 |
|
0,73 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK, 10.04.2027 |
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0,65 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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0,62 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
0,52 % |
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Summe Top-Positionen
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84,80 %
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