Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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2,11 % |
3,07 % |
3,93 % |
Sharpe Ratio
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2,29 |
-0,25 |
0,20 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
4
|
Max. Drawdown
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-1,48 % |
-7,96 % |
-9,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
Irland |
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64,88 % |
Vereinigtes Königreich |
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18,60 % |
Australien |
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3,16 % |
USA |
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2,43 % |
Kanada |
|
2,29 % |
Deutschland |
|
1,42 % |
Frankreich |
|
1,25 % |
Dänemark |
|
1,16 % |
Niederlande |
|
1,06 % |
Finnland |
|
0,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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26,10 % |
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
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18,26 % |
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,94 % |
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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17,94 % |
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis |
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2,04 % |
4.23% Australia and New Zealand Banking Group 24/27 FRN 5/2027 |
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0,73 % |
INTER AMERICAN DEVEL BK, 10.04.2027 |
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0,65 % |
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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0,62 % |
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
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0,52 % |
Summe Top-Positionen
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84,80 %
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