Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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2,44 % |
3,11 % |
4,01 % |
Sharpe Ratio
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-0,16 |
-0,17 |
0,18 |
Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-1,50 % |
-7,96 % |
-9,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
Irland |
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63,46 % |
Vereinigtes Königreich |
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18,32 % |
USA |
|
2,41 % |
Frankreich |
|
2,11 % |
Deutschland |
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1,52 % |
Australien |
|
1,47 % |
Dänemark |
|
1,33 % |
Kanada |
|
1,26 % |
Schweden |
|
1,17 % |
Niederlande |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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25,62 % |
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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17,76 % |
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,71 % |
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
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17,62 % |
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis |
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1,96 % |
1,50 Danske Stat Stl 2023 |
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0,54 % |
INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 11/23 0.25 |
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0,47 % |
SWEDISH EXPORT CREDIT, 11.10.2023 |
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0,46 % |
ASIAN INFRASTRUCTURE INV, 09.29.2023 |
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0,45 % |
Summe Top-Positionen |
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82,59 % |