Dimensional World Allocation 20/80 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,44 % 3,11 % 4,01 %
Sharpe Ratio -0,16 -0,17 0,18
Max. Drawdown in Monaten 3 4 4
Max. Drawdown -1,50 % -7,96 % -9,33 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2023)

Irland 63,46 %
Vereinigtes Königreich 18,32 %
USA 2,41 %
Frankreich 2,11 %
Deutschland 1,52 %
Australien 1,47 %
Dänemark 1,33 %
Kanada 1,26 %
Schweden 1,17 %
Niederlande 1,07 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)

Top Positionen (Stand: 30.09.2023)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 25,62 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 17,76 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 17,71 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing 17,62 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis 1,96 %
1,50 Danske Stat Stl 2023 0,54 %
INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 11/23 0.25 0,47 %
SWEDISH EXPORT CREDIT, 11.10.2023 0,46 %
ASIAN INFRASTRUCTURE INV, 09.29.2023 0,45 %
Summe Top-Positionen 82,59 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Acc
ISIN IE00BYTYTX63
WKN A2P5KW
Aktueller Kurs 10,87 (29.11.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 14.200
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 65,85 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,31 % (11.05.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 2
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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