Dimensional World Allocation 20/80 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,13 % 4,74 % 4,03 %
Sharpe Ratio -1,03 0,05 0,21
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max. Drawdown -6,73 % -9,33 % -9,33 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2022)

Irland 63,71 %
Vereinigtes Königreich 18,33 %
Kanada 3,18 %
USA 2,37 %
Frankreich 2,01 %
Deutschland 1,58 %
Australien 1,54 %
Schweden 1,29 %
Dänemark 0,93 %
Norwegen 0,83 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)

Top Positionen (Stand: 31.10.2022)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 25,69 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing 18,15 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 17,91 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 17,83 %
Weitere Anteile 16,21 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis 2,04 %
INTER AMERICAN DEVEL BK 0,56 %
Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26) 0,54 %
SWEDISH EXPORT CREDIT 0,54 %
SFIL 0,53 %
Summe Top-Positionen 100,00 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Acc
ISIN IE00BYTYTX63
WKN A2P5KW
Aktueller Kurs 10,70 (02.02.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 14.200
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 140,00 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,31 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 2
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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