Dimensional World Allocation 80/20 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,33 % 9,77 % 13,51 %
Sharpe Ratio -0,02 0,55 0,44
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -6,44 % -12,74 % -31,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2023)

Irland 73,10 %
Vereinigtes Königreich 26,72 %
Weitere Anteile 0,18 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)

Top Positionen (Stand: 30.09.2023)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 37,46 %
Dimensional International Core Equity Fund Income GBP 17,83 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing 17,80 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis 17,78 %
Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc 7,90 %
Dimensional UK Core Equity Fund GBP Income 0,99 %
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) 0,05 %
Summe Top-Positionen 99,81 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Acc
ISIN IE00BYTYV309
WKN A2P5LD
Aktueller Kurs 15,80 (29.11.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 15.900
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.07.2020
Fondsvermögen 236,82 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,35 % (11.05.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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