Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
12,09 % |
17,48 % |
17,77 % |
Sharpe Ratio
|
0,69 |
0,39 |
0,52 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
|
-9,27 % |
-23,36 % |
-31,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
USA |
|
44,75 % |
Frankreich |
|
32,32 % |
Italien |
|
11,16 % |
Deutschland |
|
4,16 % |
Schweiz |
|
3,76 % |
Niederlande |
|
2,89 % |
Schweden |
|
0,27 % |
Uruguay |
|
0,24 % |
Weitere Anteile |
|
0,23 % |
Irland |
|
0,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
Industriemetalle |
|
48,03 % |
Energie |
|
38,13 % |
Edelmetalle |
|
13,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
Total SA |
|
6,85 % |
Alphabet Inc A |
|
6,45 % |
Sanofi |
|
6,02 % |
Microsoft |
|
5,47 % |
Apple Com |
|
5,34 % |
Energias de Portugal SA |
|
5,16 % |
BNP |
|
4,46 % |
Amazon.com |
|
4,34 % |
UNICREDIT SPA AZIONI COMMON STOCK |
|
4,21 % |
Orange S.A. |
|
4,11 % |
Summe Top-Positionen
|
|
52,41 %
|