Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,32 % |
13,62 % |
16,43 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,89 |
0,85 |
0,73 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-10,58 % |
-12,91 % |
-23,36 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
61,43 % |
| Italien |
|
11,54 % |
| Schweden |
|
11,19 % |
| Schweiz |
|
5,46 % |
| Deutschland |
|
2,69 % |
| Frankreich |
|
2,64 % |
| Niederlande |
|
1,91 % |
| Irland |
|
1,46 % |
| Weitere Anteile |
|
1,19 % |
| Norwegen |
|
0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Industriemetalle |
|
46,86 % |
| Energie |
|
37,17 % |
| Edelmetalle |
|
15,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| EDP Energias de Portugal |
|
8,67 % |
| Apple Inc. |
|
5,54 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,96 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
4,19 % |
| Tesla Inc. |
|
3,74 % |
| Enel SPA |
|
3,28 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,12 % |
| Eni S.p.A |
|
2,48 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
2,38 % |
| FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A' |
|
2,31 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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40,67 %
|
