Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,13 % |
13,16 % |
16,04 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,13 |
0,14 |
0,71 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
4
|
4
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-10,58 % |
-14,98 % |
-23,36 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
66,43 % |
| Italien |
|
11,82 % |
| Deutschland |
|
6,21 % |
| Schweden |
|
4,13 % |
| Schweiz |
|
3,88 % |
| Frankreich |
|
3,01 % |
| Niederlande |
|
1,65 % |
| Dänemark |
|
1,16 % |
| Weitere Anteile |
|
0,97 % |
| Irland |
|
0,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industriemetalle |
|
46,86 % |
| Energie |
|
37,17 % |
| Edelmetalle |
|
15,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
6,31 % |
| Apple Inc. |
|
6,24 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,02 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,67 % |
| Alphabet Inc A |
|
4,60 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
3,81 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,76 % |
| Enel SPA |
|
2,71 % |
| Tesla Inc. |
|
2,65 % |
| EDP Energias de Portugal |
|
2,33 % |
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Summe Top-Positionen
|
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42,10 %
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