Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,70 % |
17,38 % |
17,91 % |
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Sharpe Ratio
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0,19 |
0,15 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-12,91 % |
-23,36 % |
-31,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
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44,98 % |
| Frankreich |
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22,58 % |
| Italien |
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18,12 % |
| Schweden |
|
5,90 % |
| Deutschland |
|
3,40 % |
| Niederlande |
|
1,67 % |
| Schweiz |
|
1,65 % |
| Israel |
|
0,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,49 % |
| Portugal |
|
0,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Industriemetalle |
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47,78 % |
| Energie |
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37,28 % |
| Edelmetalle |
|
14,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Enel Spa |
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6,40 % |
| TotalEnergies SE |
|
6,34 % |
| Apple Inc. |
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5,43 % |
| Energias de Portugal SA |
|
5,16 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,88 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,72 % |
| Sanofi |
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4,36 % |
| Amazon.com |
|
4,12 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
4,11 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
3,35 % |
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Summe Top-Positionen
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48,87 %
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