Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,12 % |
13,22 % |
16,14 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,95 |
0,41 |
0,79 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
4
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-10,58 % |
-13,87 % |
-23,36 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
62,50 % |
| Italien |
|
13,86 % |
| Schweden |
|
8,86 % |
| Schweiz |
|
5,24 % |
| Deutschland |
|
3,98 % |
| Frankreich |
|
3,15 % |
| Dänemark |
|
0,72 % |
| Irland |
|
0,66 % |
| Weitere Anteile |
|
0,57 % |
| Uruguay |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Industriemetalle |
|
46,86 % |
| Energie |
|
37,17 % |
| Edelmetalle |
|
15,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Nvidia Corp. |
|
6,71 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,37 % |
| Amazon.com Inc. |
|
5,03 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,54 % |
| Apple Inc. |
|
4,35 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|
3,63 % |
| Tesla Inc. |
|
3,51 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,90 % |
| Enel SPA |
|
2,83 % |
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Summe Top-Positionen
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38,87 %
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