Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,54 % |
13,58 % |
16,38 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,32 |
0,41 |
0,70 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
4
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-10,58 % |
-12,91 % |
-23,36 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
70,01 % |
| Italien |
|
11,32 % |
| Schweiz |
|
6,35 % |
| Schweden |
|
3,19 % |
| Deutschland |
|
2,28 % |
| Frankreich |
|
1,99 % |
| Weitere Anteile |
|
1,71 % |
| Niederlande |
|
1,41 % |
| Dänemark |
|
1,02 % |
| Irland |
|
0,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Industriemetalle |
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46,86 % |
| Energie |
|
37,17 % |
| Edelmetalle |
|
15,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
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6,61 % |
| Apple Inc. |
|
6,09 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,56 % |
| Tesla Inc. |
|
4,38 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,03 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,02 % |
| Enel SPA |
|
3,13 % |
| AMD, Inc. |
|
2,61 % |
| Eni S.p.A |
|
2,22 % |
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Summe Top-Positionen
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38,65 %
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