Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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17,31 % |
20,78 % |
17,97 % |
Sharpe Ratio
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-0,39 |
-0,03 |
0,13 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-21,55 % |
-37,83 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
1,2
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
Vereinigtes Königreich |
|
36,60 % |
Frankreich |
|
17,00 % |
Deutschland |
|
15,10 % |
Niederlande |
|
11,70 % |
Schweiz |
|
6,50 % |
Weitere Anteile |
|
5,20 % |
Spanien |
|
4,10 % |
Schweden |
|
2,70 % |
Irland |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Grundbedarfsgüter |
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19,80 % |
Finanzgesellschaften |
|
16,00 % |
Gesundheit |
|
13,30 % |
IT |
|
12,50 % |
Verbrauchsgüter |
|
9,00 % |
Industrie |
|
7,40 % |
Energie |
|
7,30 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,90 % |
Versorger |
|
3,50 % |
Immobilien |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
SAP SE |
|
5,80 % |
Unilever PLC |
|
5,00 % |
Roche Holdings AG |
|
4,90 % |
Reckitt Benckiser |
|
4,40 % |
Sanofi |
|
3,50 % |
TotalEnergies SE |
|
3,40 % |
Associated British Foods |
|
3,30 % |
Engie S.A. |
|
3,30 % |
Sage Group Plc |
|
3,30 % |
Shell plc |
|
3,30 % |
Summe Top-Positionen |
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40,20 % |