Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,35 % |
11,47 % |
15,96 % |
| Sharpe Ratio |
-0,43 |
0,36 |
0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-16,50 % |
-16,78 % |
-26,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2019)
| Großbritannien |
|
27,22 % |
| Deutschland |
|
19,24 % |
| Frankreich |
|
18,99 % |
| Niederlande |
|
13,27 % |
| Schweiz |
|
8,74 % |
| Schweden |
|
3,21 % |
| Norwegen |
|
2,57 % |
| Spanien |
|
2,27 % |
| Luxemburg |
|
1,38 % |
| Irland |
|
0,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2019)
| Konsumgüter |
|
23,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,37 % |
| IT/Telekommunikation |
|
15,63 % |
| Finanzen |
|
15,33 % |
| Energie |
|
11,53 % |
| Industrie |
|
9,27 % |
| Konglomerate |
|
3,19 % |
| Rohstoffe |
|
2,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2019)
Top Positionen (Stand: 30.06.2019)
| SAP SE |
|
5,89 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
5,11 % |
| Roche Holding AG |
|
4,99 % |
| Sanofi |
|
4,04 % |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA |
|
3,78 % |
| AXA SA |
|
3,62 % |
| Kering |
|
3,50 % |
| Wolters Kluwer NV |
|
3,16 % |
| BP PLC |
|
3,14 % |
| Prudential PLC |
|
2,74 % |
