Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,65 % |
11,50 % |
15,88 % |
| Sharpe Ratio |
0,43 |
0,61 |
0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-11,64 % |
-16,78 % |
-26,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2019)
| Großbritannien |
|
27,43 % |
| Deutschland |
|
19,28 % |
| Frankreich |
|
18,75 % |
| Niederlande |
|
13,23 % |
| Schweiz |
|
9,49 % |
| Schweden |
|
3,14 % |
| Spanien |
|
2,83 % |
| Norwegen |
|
2,45 % |
| Luxemburg |
|
1,22 % |
| Irland |
|
0,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2019)
| Konsumgüter |
|
25,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,45 % |
| IT/Telekommunikation |
|
15,68 % |
| Finanzen |
|
13,93 % |
| Energie |
|
11,23 % |
| Industrie |
|
9,56 % |
| Konglomerate |
|
3,45 % |
| Rohstoffe |
|
2,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2019)
Top Positionen (Stand: 31.08.2019)
| SAP SE |
|
5,47 % |
| Roche Holding AG |
|
5,34 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
4,74 % |
| Sanofi |
|
4,42 % |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA |
|
3,57 % |
| AXA SA |
|
3,48 % |
| Wolters Kluwer NV |
|
3,39 % |
| BP PLC |
|
3,22 % |
| Kering |
|
3,16 % |
| Siemens AG |
|
2,78 % |
