Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
16,73 % |
14,25 % |
16,37 % |
17,89 % |
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Sharpe Ratio
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0,93 |
0,80 |
0,41 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-14,35 % |
-14,35 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
33,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Deutschland |
|
79,20 % |
| Frankreich |
|
10,30 % |
| Niederlande |
|
4,40 % |
| Schweiz |
|
2,20 % |
| Italien |
|
1,80 % |
| Taiwan |
|
0,80 % |
| Belgien |
|
0,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,50 % |
| Spanien |
|
0,20 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Industrie |
|
36,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,40 % |
| Informationstechnologie |
|
13,50 % |
| Finanzwesen |
|
11,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,20 % |
| Konsumgüter |
|
6,80 % |
| Versorger |
|
5,40 % |
| Immobilien |
|
2,90 % |
| Werkstoffe |
|
0,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| SAP SE |
|
9,60 % |
| Siemens AG |
|
9,60 % |
| Airbus SE |
|
9,20 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,10 % |
| Fresenius SE & Co KGAA |
|
5,10 % |
| Siemens Energy AG |
|
5,00 % |
| Allianz SE |
|
4,70 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
4,40 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,20 % |
| E.ON SE |
|
3,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
61,10 %
|
