Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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14,03 % |
17,58 % |
20,29 % |
|
Sharpe Ratio
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0,30 |
0,05 |
0,22 |
|
Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,92 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| Deutschland |
|
87,90 % |
| Frankreich |
|
6,80 % |
| Schweiz |
|
1,90 % |
| Weitere Anteile |
|
1,60 % |
| Irland |
|
1,50 % |
| Niederlande |
|
0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Finanzwesen |
|
27,70 % |
| Industrie |
|
18,20 % |
| Informationstechnologie |
|
17,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,60 % |
| Konsumgüter |
|
9,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,70 % |
| Werkstoffe |
|
2,20 % |
| Weitere Anteile |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| Allianz |
|
9,90 % |
| SAP SE |
|
9,90 % |
| Deutsche Telekom |
|
9,70 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
6,40 % |
| Airbus Group SE |
|
4,90 % |
| Hannover Rück |
|
4,90 % |
| Munich Reinsurance |
|
4,90 % |
| Deutsche Boerse |
|
4,80 % |
| MTU Aero Engines |
|
4,30 % |
| Puma AG Rudolf Dassler Sport |
|
3,90 % |
| Summe Top-Positionen |
|
63,60 % |
