Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,61 % |
18,83 % |
18,10 % |
19,15 % |
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Sharpe Ratio
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0,55 |
0,52 |
0,41 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-18,39 % |
-21,74 % |
-21,74 % |
-30,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Japan |
|
99,00 % |
| Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Elektrogeräte |
|
24,10 % |
| Weitere Anteile |
|
23,10 % |
| Banken |
|
13,90 % |
| Bau |
|
6,30 % |
| Versicherungen |
|
6,00 % |
| Information & Kommunikation |
|
5,80 % |
| Nahrungsmittel |
|
5,80 % |
| Chemie |
|
5,30 % |
| Transport & -ausrüstung |
|
5,20 % |
| Großhandel |
|
4,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
7,70 % |
| Sony Corp. |
|
6,70 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
5,20 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
4,80 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
4,80 % |
| Toyota Motor Corp. ADR |
|
4,40 % |
| Fujitsu |
|
3,50 % |
| Itochu Techno-Solutions Corp. |
|
3,30 % |
| Kajima |
|
3,30 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp |
|
2,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,50 %
|
