Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,54 % |
19,86 % |
18,75 % |
18,74 % |
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Sharpe Ratio
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1,35 %
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0,59 %
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0,47 %
|
0,52 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,88 % |
-21,74 % |
-21,74 % |
-30,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Japan |
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98,04 % |
| Sonstige |
|
1,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Industrie |
|
24,83 % |
| Finanzsektor |
|
21,83 % |
| Technologie |
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19,84 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,09 % |
| Telekommunikation |
|
5,37 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,16 % |
| Rohstoffe |
|
4,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,20 % |
| Immobilien |
|
3,11 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
|
7,14 % |
| Hitachi Ltd |
|
5,55 % |
| Mizuho Financial Group Inc |
|
5,40 % |
| Toyota Motor Corp |
|
4,09 % |
| Sony Group Corp |
|
3,84 % |
| ITOCHU Corp |
|
3,83 % |
| Keyence Corp |
|
2,78 % |
| Kajima Corp |
|
2,73 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
2,70 % |
| Yokohama Financial Group Inc |
|
2,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,55 %
|
