Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,92 % |
20,87 % |
19,35 % |
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Sharpe Ratio
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-0,63 |
0,45 |
0,34 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-21,14 % |
-30,00 % |
-30,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Japan |
|
93,50 % |
| Weitere Anteile |
|
6,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Weitere Anteile |
|
24,80 % |
| Elektrogeräte |
|
17,30 % |
| Großhandel |
|
9,50 % |
| Chemie |
|
8,60 % |
| Einzelhandel |
|
8,20 % |
| Information & Kommunikation |
|
7,40 % |
| Präzisionsinstrumente |
|
7,10 % |
| Pharmaprodukte |
|
6,80 % |
| Versicherungen |
|
5,40 % |
| Nahrungsmittel |
|
4,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Tokio Marine |
|
5,40 % |
| Itochu Techno-Solutions Corp. |
|
5,30 % |
| Olympus Corp. |
|
4,10 % |
| Sony Group Corp |
|
4,00 % |
| Hitachi |
|
3,40 % |
| Misumi |
|
3,30 % |
| Ajinomoto |
|
3,20 % |
| Nomura Research Institute |
|
3,00 % |
| Shimadzu |
|
2,90 % |
| Shin-Etsu Chemical |
|
2,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
37,40 % |
